CT Dollar Bd.F.RGA USD

WKN: A1H74F / ISIN: GB00B44DFG38 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,81 USD0,06 %
(0,00) Differenz zum 11.04.2024
2,06 USD 1,67 USD2,07 % 5,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by the US government and companies worldwide, denominated in US dollars (or hedged back to USD, if a different currency). The Fund may also invest in other bonds, including US denominated bonds issued by governments outside the US (or government agencies), as well as international organisations. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio if this is considered appropriate to achieve its investment objective. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.

Ziel

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H74F
ISIN GB00B44DFG38

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Alasdair Ross
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,02 %-2,05 %3,99 %-0,33 %-9,72 %1,24 %9,88 %
Outperformance---------10,57 %12,29 %11,28 %11,22 %
Hoch---------1,862,062,072,07
Tief---------1,701,671,671,65
Beta0,000,000,000,360,270,180,15
Volatilität5,475,416,296,156,155,884,60
Maximaler Verlust-2,07 %-2,87 %-2,87 %-7,16 %-18,76 %-19,28 %-19,28 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2426 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.