CT Am.Sm.Comp.F.RNA EUR

WKN: A0JD40 / ISIN: GB00B0WGY707 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,85 €-1,32 %
(-0,09) Differenz zum 15.04.2024
7,20 € 5,45 €7,20 % 22,23 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,32 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

The Fund considers American smaller companies to be those domiciled in the United States of America (US), or with significant US business operations, and which have a market size ranging from typically $500 million to $10 billion at the time of investment. The Index is regarded as an appropriate performance measure of shares in which the Fund invests and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be evaluated over time. The Investment Manager selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth, from across different industries and economic sectors. The Investment Manager typically invests in fewer than 80 companies, which may include shares of some companies not within the Index. The Investment Manager also seeks to create a portfolio that compares favourably against the Index over rolling 12-month periods, when assessed using the Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating model. This model (developed and owned by Columbia Threadneedle Investments) analyses company data to assess how effectively material environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities are being managed. If sufficient data is available, the combined results are expressed as a numerical rating to indicate how much exposure a company has to material ESG risks and opportunities in a particular industry. Whilst the Fund may still invest in shares of companies that have poor ESG Materiality ratings, at least 50% of the portfolio is invested in companies with strong ratings. The Investment Manager engages with companies with a view to influencing management teams to address material ESG risks and improve their ESG practices. The Fund only invests in companies that follow good governance practices. It does not invest in companies which derive revenue from industries or activities above the thresholds shown: tobacco production (5%), nuclear weapons - indirect involvement (5%), conventional weapons - military, or civilian firearms (10%), and thermal coal - extraction or power generation (30%). The Fund excludes companies that have direct involvement in nuclear or controversial weapons, and companies determined to have breached international standards and principles. The Fund may invest in other securities, collective investment schemes (including funds managed by Columbia Threadneedle companies), money market instruments, deposits, and cash. Derivatives may only be held with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently.

Ziel

The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the Russell 2500 Index ("the Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of American smaller companies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 1.134 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell 2500
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0JD40
ISIN GB00B0WGY707

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Fonds Manager Nicolas Janvier
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,98 %-0,59 %8,77 %11,46 %9,85 %75,20 %216,35 %
Outperformance---------13,82 %9,13 %5,14 %63,54 %
Hoch---------7,207,207,207,20
Tief---------5,935,452,722,16
Beta0,000,000,001,020,330,520,38
Volatilität20,3417,1118,1616,6819,1022,2319,81
Maximaler Verlust-4,93 %-4,93 %-7,72 %-12,39 %-24,37 %-40,00 %-40,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2426 KB Download
01.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1394 KB Download
07.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3572 KB Download
01.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2930 KB Download
07.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1997 KB Download
07.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2205 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 386 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 845 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.