VanEck Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF

WKN: A2JAHJ / ISIN: NL0011683594 / VanEck A.M.B.V.

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,46 €-0,03 %
(-0,01) Differenz zum 15.05.2024
39,47 € 24,86 €39,47 % 15,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von dividendenstarken Aktien in den Industrieländern weltweit. Das Produkt wird passiv verwaltet und investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und verleiht die zugrunde liegenden Wertpapiere nicht an Dritte. Der Index wendet in seiner Methodik ein ESGScreening an, wie im fondspezifischen Abschnitt zur Nachhaltigkeit im Prospekt beschrieben Der Hersteller hat das Produkt so eingestuft, dass es die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden. Das Produkt strebt keine nachhaltige Investition an. Der Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ besteht aus 100 Aktien aus einem weltweiten Universum, die Kriterien in Bezug auf Dividendenpolitik, Größe und Liquidität erfüllen. Der Index verwendet eine Gewichtungsmethode, die auf der gesamten verfügbaren Dividende basiert. Die verfügbare Gesamtdividende pro Aktie wird durch Multiplikation der Anzahl der frei handelbaren Aktien mit der Dividende pro Aktie berechnet. Die Erträge aus den Anlagen des Produkts werden als Dividende ausgezahlt. Es besteht die Möglichkeit, 4 Mal pro Jahr eine Dividende auszuschütten, aber auch die Höhe der auszuzahlenden Dividende muss berücksichtigt werden. Es kann sein, dass die Erträge aus Dividende in einem bestimmten Quartal relativ niedrig sind, so dass es aus Kostensicht sinnvoller ist, die Erträge bis zur nächsten Zahlungsmöglichkeit im Produkt zu belassen. Der Anlageverwalter wird regelmäßig die Nachbildungs-Genauigkeit des Produkts überwachen. Der vorgesehene annualisierte Tracking Error wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich 0,5% nicht überschreiten. Handelsfrequenz: Sie können Anteile an diesem Produkt täglich und unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist kaufen und zurückgeben.

Ziel

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist ein Indexfonds (ETF), der den Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ (Brutto-Gesamtrendite-Index) so genau wie möglich nachbilden soll.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 722 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™
Herkunft Niederlande
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2JAHJ
ISIN NL0011683594

Fondsgesellschaft

Name VanEck A.M.B.V.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,62 %8,25 %17,27 %20,75 %54,82 %71,35 %-
Outperformance----------1,24 %-24,84 %-43,14 %-
Hoch---------39,4739,4739,470,00
Tief---------32,2724,8616,120,00
Beta0,000,000,000,450,200,330,00
Volatilität9,357,027,319,1910,3615,420,00
Maximaler Verlust-1,19 %-2,32 %-3,10 %-6,33 %-11,16 %-36,35 %-

Ausschüttungen

am 20.09.2016 0,20 €
am 20.12.2016 0,12 €
am 14.03.2017 0,15 €
am 20.06.2017 0,55 €
am 19.09.2017 0,25 €
am 19.12.2017 0,18 €
am 20.03.2018 0,15 €
am 19.06.2018 0,55 €
am 18.09.2018 0,32 €
am 18.12.2018 0,23 €
am 19.03.2019 0,18 €
am 19.06.2019 0,65 €
am 18.09.2019 0,22 €
am 18.12.2019 0,24 €
am 18.03.2020 0,17 €
am 16.09.2020 0,25 €
am 16.12.2020 0,23 €
am 17.03.2021 0,22 €
am 16.06.2021 0,38 €
am 15.09.2021 0,32 €
am 15.12.2021 0,31 €
am 02.03.2022 0,11 €
am 01.06.2022 0,93 €
am 07.09.2022 0,32 €
am 07.12.2022 0,20 €
am 01.03.2023 0,17 €
am 07.06.2023 0,95 €
am 06.09.2023 0,40 €
am 06.12.2023 0,28 €
am 06.03.2024 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1905 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4304 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3810 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download
01.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1509 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.