WKN: A2JAHJ / ISIN: NL0011683594 / VanEck A.M.B.V.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,80 €0,24 % (0,09) Differenz zum 10.10.2024 |
39,80 € | 24,92 € | 39,80 % | 15,30 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von dividendenstarken Aktien in den Industrieländern weltweit. Das Produkt wird passiv verwaltet und investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und verleiht die zugrunde liegenden Wertpapiere nicht an Dritte. Der Index wendet in seiner Methodik ein ESGScreening an, wie im fondspezifischen Abschnitt zur Nachhaltigkeit im Prospekt beschrieben Der Hersteller hat das Produkt so eingestuft, dass es die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden. Das Produkt strebt keine nachhaltige Investition an. Der Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ besteht aus 100 Aktien aus einem weltweiten Universum, die Kriterien in Bezug auf Dividendenpolitik, Größe und Liquidität erfüllen. Der Index verwendet eine Gewichtungsmethode, die auf der gesamten verfügbaren Dividende basiert. Die verfügbare Gesamtdividende pro Aktie wird durch Multiplikation der Anzahl der frei handelbaren Aktien mit der Dividende pro Aktie berechnet. Die Erträge aus den Anlagen des Produkts werden als Dividende ausgezahlt. Es besteht die Möglichkeit, 4 Mal pro Jahr eine Dividende auszuschütten, aber auch die Höhe der auszuzahlenden Dividende muss berücksichtigt werden. Es kann sein, dass die Erträge aus Dividende in einem bestimmten Quartal relativ niedrig sind, so dass es aus Kostensicht sinnvoller ist, die Erträge bis zur nächsten Zahlungsmöglichkeit im Produkt zu belassen. Der Anlageverwalter wird regelmäßig die Nachbildungs-Genauigkeit des Produkts überwachen. Der vorgesehene annualisierte Tracking Error wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich 0,5% nicht überschreiten. Handelsfrequenz: Sie können Anteile an diesem Produkt täglich und unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist kaufen und zurückgeben.
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist ein Indexfonds (ETF), der den Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index™ (Brutto-Gesamtrendite-Index) so genau wie möglich nachbilden soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.013 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ |
Herkunft | Niederlande |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2JAHJ |
ISIN | NL0011683594 |
Fondsgesellschaft
Name | VanEck A.M.B.V. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,52 % | 4,90 % | 6,97 % | 20,93 % | 58,32 % | 73,89 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,24 % | -24,84 % | -43,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 31,55 | 24,92 | 15,64 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 0,71 | 0,00 |
Volatilität | 7,68 | 11,17 | 10,10 | 9,10 | 10,55 | 15,30 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -6,52 % | -6,52 % | -6,52 % | -11,16 % | -36,35 % | - |
Ausschüttungen
am 20.09.2016 | 0,20 € |
am 20.12.2016 | 0,12 € |
am 14.03.2017 | 0,15 € |
am 20.06.2017 | 0,55 € |
am 19.09.2017 | 0,25 € |
am 19.12.2017 | 0,18 € |
am 20.03.2018 | 0,15 € |
am 19.06.2018 | 0,55 € |
am 18.09.2018 | 0,32 € |
am 18.12.2018 | 0,23 € |
am 19.03.2019 | 0,18 € |
am 19.06.2019 | 0,65 € |
am 18.09.2019 | 0,22 € |
am 18.12.2019 | 0,24 € |
am 18.03.2020 | 0,17 € |
am 16.09.2020 | 0,25 € |
am 16.12.2020 | 0,23 € |
am 17.03.2021 | 0,22 € |
am 16.06.2021 | 0,38 € |
am 15.09.2021 | 0,32 € |
am 15.12.2021 | 0,31 € |
am 02.03.2022 | 0,11 € |
am 01.06.2022 | 0,93 € |
am 07.09.2022 | 0,32 € |
am 07.12.2022 | 0,20 € |
am 01.03.2023 | 0,17 € |
am 07.06.2023 | 0,95 € |
am 06.09.2023 | 0,40 € |
am 06.12.2023 | 0,28 € |
am 06.03.2024 | 0,16 € |
am 05.06.2024 | 0,87 € |
am 04.09.2024 | 0,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1905 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4304 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3810 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1977 KB | Download |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1509 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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