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WKN A12D44 / BNP PARIBAS AM (FR)

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Kurs vom 19.09.2019 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
117,72 €-0,40 %
(-0,47) Differenz zum 18.09.2019
133,42 € 106,94 €133,42 % 14,74 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €

Kursdaten

Zeit 19.09.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %

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Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb dividendenstarker US-Aktien über den BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD Index (der "Strategieindex"). Der Strategieindex strebt an, Aktien anhand eines Verfahrens auszuwählen, das auf der Analyse ihrer Fähigkeit zur Zahlung hoher, wiederkehrender und nachhaltiger Dividenden basiert; und (b) eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf den S&P 500-Index, die das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im Strategieindex verbessern soll, indem Short-Positionen auf Call-Optionen auf den S&P 500-Index, die auf die Generierung zusätzlicher Erträge bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität des Teilfonds abzielen, und Long-Positionen auf Put-Optionen auf den S&P 500-Index zur Verringerung der Volatilität des Teilfonds eingegangen werden.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus ausschüttungsstarken US-amerikanischen Aktien und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge und die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg
WKN A12D44
ISIN LU1049884668

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (FR)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fonds Manager PANEL Maxime
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,28 %0,79 %-4,20 %-11,26 %9,40 %--
Outperformance----------13,32 %-23,28 %--
Hoch---------133,420,000,000,00
Tief---------106,940,000,000,00
Beta0,000,000,000,840,800,000,00
Volatilität20,6018,2516,2914,740,000,000,00
Maximaler Verlust-3,73 %-12,05 %-16,31 %-19,85 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 4276 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6382 KB Download
20.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3657 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2018 bis 18.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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