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WKN A12D43 / BNP PARIBAS AM (FR)

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So geht's
Kurs vom 19.09.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
160,01 USD-0,31 %
(-0,50) Differenz zum 18.09.2019
167,77 USD 119,42 USD167,77 % 13,86 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 19.09.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %

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Strategie

Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder als Aktien gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie), die über den BNP Paribas GURU Equity US NTR USD (der Strategieindex) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus nordamerikanischen Aktien eingeht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 118 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark S&P 500 Net TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg
WKN A12D43
ISIN LU1049888578

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (FR)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Lux)
Fonds Manager Henri Fournier
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,82 %2,12 %5,53 %-2,40 %30,04 %--
Outperformance----------1,48 %-9,38 %--
Hoch---------165,07167,770,000,00
Tief---------125,96119,420,000,00
Beta0,000,000,001,171,130,000,00
Volatilität14,9216,5515,2318,1713,860,000,00
Maximaler Verlust-2,72 %-8,43 %-8,43 %-23,69 %-24,92 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 4904 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6347 KB Download
20.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3657 KB Download
30.06.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 722 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2018 bis 18.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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