WKN: A14YNN / ISIN: LU1120436677 / BNP PARIBAS AM (FR)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 07.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,25 €-1,06 % (-0,82) Differenz zum 04.12.2020 |
102,82 € | 51,67 € | 102,82 % | 18,31 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 5,00 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,06 % |
Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI Emerging Net TR USD Index, wobei nicht beabsichtigt wird, diesen nachzubilden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder mit Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder als Aktien gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Schwellenmärkten zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie"), die über den BNP Paribas GURU Equity Emerging Markets TR USD Index (der "Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Schwellenmarktaktien eingeht. Bei dem Strategieindex handelt es sich um einen diversifizierten Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb aus Schwellenmarktaktien darstellt. Der Strategieindex basiert auf einem quantitativen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass mit der monatlichen Neuanpassung jedes Portfolios verbundene jährliche Nachbildungskosten sowie Innovationsgebühren und Liquiditätskosten anfallen (diese Kosten können sich abhängig von den Marktbedingungen ändern). Diese Kosten verringern die Wertentwicklung des Strategieindex und indirekt die Wertentwicklung des Teilfonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2021 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg |
WKN | A14YNN |
ISIN | LU1120436677 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (FR) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX. |
Fonds Manager | FOURNIER Henri |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,05 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,68 % | 8,17 % | 11,23 % | 1,82 % | -14,90 % | -2,23 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,82 % | -16,84 % | -30,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 81,86 | 102,82 | 102,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,54 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 15,86 | 16,92 | 17,22 | 26,95 | 20,21 | 18,31 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -5,04 % | -7,32 % | -36,88 % | -49,75 % | -49,75 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 10.03.2019 bis 10.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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