terrAssisi Aktien I AMI I(a)

WKN: A2DVTE / ISIN: DE000A2DVTE6 / Ampega Investment

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,07 €-1,18 %
(-1,93) Differenz zum 26.09.2023
171,93 € 113,35 €171,93 % 17,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,18 %
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Strategie

Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Darüber hinaus werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 472 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2DVTE
ISIN DE000A2DVTE6

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager Sebastian Riefe
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,18 %-0,06 %6,89 %14,07 %38,68 %58,46 %-
Outperformance---------7,38 %---
Hoch---------169,02171,93171,930,00
Tief---------137,61113,3585,340,00
Beta0,000,000,000,440,330,440,00
Volatilität9,749,3910,1112,9013,8817,790,00
Maximaler Verlust-4,06 %-4,11 %-4,11 %-6,85 %-19,96 %-32,66 %-

Ausschüttungen

am 27.11.2018 1,58 €
am 27.11.2019 1,40 €
am 25.11.2020 1,40 €
am 24.11.2021 1,40 €
am 29.11.2022 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 873 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2316 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3853 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 448 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.