terrAssisi Aktien I AMI P (a)

WKN: 984734 / ISIN: DE0009847343 / Ampega Investment

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,09 €0,15 %
(0,08) Differenz zum 23.07.2024
54,88 € 37,92 €54,88 % 17,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.295 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 984734
ISIN DE0009847343

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,19 %3,28 %8,85 %18,37 %27,87 %76,06 %174,60 %
Outperformance---------11,44 %13,83 %22,47 %101,13 %
Hoch---------54,8854,8854,8854,88
Tief---------43,1237,9223,9718,44
Beta0,000,000,000,980,880,900,92
Volatilität9,158,508,729,0813,1617,3515,70
Maximaler Verlust-2,81 %-2,81 %-4,98 %-6,89 %-20,43 %-32,72 %-32,72 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 0,01 €
am 01.10.2002 0,00 €
am 01.10.2003 0,00 €
am 01.10.2004 0,01 €
am 04.10.2005 0,00 €
am 02.10.2006 0,00 €
am 01.10.2007 0,01 €
am 01.10.2008 0,02 €
am 01.10.2009 0,02 €
am 01.10.2010 0,01 €
am 04.10.2011 0,01 €
am 01.10.2012 0,05 €
am 01.10.2013 0,04 €
am 01.10.2014 0,06 €
am 01.10.2015 0,12 €
am 04.10.2016 0,15 €
am 02.10.2017 0,12 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 27.11.2018 0,26 €
am 27.11.2019 0,30 €
am 25.11.2020 0,30 €
am 24.11.2021 0,30 €
am 29.11.2022 0,30 €
am 29.11.2023 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 880 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2328 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4268 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 448 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.