WKN: A0Q3Z7 / ISIN: LU0366773504 / Franklin Templeton
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,09 €-0,73 % (-0,03) Differenz zum 25.09.2023 |
5,45 € | 3,87 € | 6,32 % | 7,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,73 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.217 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0Q3Z7 |
ISIN | LU0366773504 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,39 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,19 % | -5,10 % | -5,30 % | 1,89 % | -23,96 % | -31,07 % | -32,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,02 % | -20,75 % | -21,08 % | -19,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,57 | 5,45 | 6,32 | 6,55 |
Tief | --- | --- | --- | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 0,16 | 0,09 |
Volatilität | 7,09 | 9,55 | 8,58 | 10,21 | 8,59 | 7,57 | 7,62 |
Maximaler Verlust | -3,87 % | -8,30 % | -8,30 % | -10,44 % | -28,98 % | -38,79 % | -41,00 % |
Ausschüttungen
am 08.07.2008 | 0,02 € |
am 08.08.2008 | 0,04 € |
am 08.09.2008 | 0,04 € |
am 08.10.2008 | 0,04 € |
am 10.11.2008 | 0,04 € |
am 08.12.2008 | 0,04 € |
am 08.01.2009 | 0,02 € |
am 09.02.2009 | 0,03 € |
am 08.04.2009 | 0,08 € |
am 08.05.2009 | 0,05 € |
am 08.06.2009 | 0,05 € |
am 08.07.2009 | 0,05 € |
am 10.08.2009 | 0,05 € |
am 08.09.2009 | 0,05 € |
am 08.10.2009 | 0,05 € |
am 09.11.2009 | 0,05 € |
am 08.12.2009 | 0,07 € |
am 08.01.2010 | 0,09 € |
am 08.02.2010 | 0,05 € |
am 08.03.2010 | 0,04 € |
am 08.04.2010 | 0,04 € |
am 10.05.2010 | 0,04 € |
am 08.06.2010 | 0,04 € |
am 08.07.2010 | 0,04 € |
am 09.08.2010 | 0,04 € |
am 08.09.2010 | 0,04 € |
am 08.10.2010 | 0,03 € |
am 08.11.2010 | 0,04 € |
am 08.12.2010 | 0,04 € |
am 10.01.2011 | 0,04 € |
am 08.02.2011 | 0,04 € |
am 08.03.2011 | 0,04 € |
am 08.04.2011 | 0,04 € |
am 09.05.2011 | 0,03 € |
am 09.06.2011 | 0,04 € |
am 08.07.2011 | 0,04 € |
am 08.08.2011 | 0,04 € |
am 08.09.2011 | 0,04 € |
am 10.10.2011 | 0,04 € |
am 09.11.2011 | 0,04 € |
am 08.12.2011 | 0,03 € |
am 09.01.2012 | 0,07 € |
am 08.02.2012 | 0,04 € |
am 08.03.2012 | 0,04 € |
am 11.04.2012 | 0,04 € |
am 09.05.2012 | 0,04 € |
am 08.06.2012 | 0,04 € |
am 09.07.2012 | 0,03 € |
am 08.08.2012 | 0,04 € |
am 10.09.2012 | 0,04 € |
am 08.10.2012 | 0,04 € |
am 09.11.2012 | 0,04 € |
am 10.12.2012 | 0,04 € |
am 09.01.2013 | 0,08 € |
am 08.02.2013 | 0,04 € |
am 08.03.2013 | 0,03 € |
am 08.04.2013 | 0,04 € |
am 08.05.2013 | 0,03 € |
am 10.06.2013 | 0,03 € |
am 08.07.2013 | 0,03 € |
am 08.08.2013 | 0,03 € |
am 09.09.2013 | 0,03 € |
am 08.10.2013 | 0,04 € |
am 08.11.2013 | 0,04 € |
am 09.12.2013 | 0,04 € |
am 09.01.2014 | 0,03 € |
am 10.02.2014 | 0,03 € |
am 10.03.2014 | 0,04 € |
am 08.04.2014 | 0,04 € |
am 08.05.2014 | 0,04 € |
am 09.06.2014 | 0,03 € |
am 08.07.2014 | 0,03 € |
am 08.08.2014 | 0,03 € |
am 08.09.2014 | 0,03 € |
am 08.10.2014 | 0,04 € |
am 10.11.2014 | 0,04 € |
am 08.12.2014 | 0,03 € |
am 09.01.2015 | 0,03 € |
am 09.02.2015 | 0,03 € |
am 09.03.2015 | 0,04 € |
am 09.04.2015 | 0,04 € |
am 08.05.2015 | 0,03 € |
am 08.06.2015 | 0,05 € |
am 08.07.2015 | 0,05 € |
am 10.08.2015 | 0,05 € |
am 08.09.2015 | 0,05 € |
am 08.10.2015 | 0,05 € |
am 09.11.2015 | 0,05 € |
am 08.12.2015 | 0,04 € |
am 11.01.2016 | 0,06 € |
am 08.02.2016 | 0,05 € |
am 08.03.2016 | 0,06 € |
am 08.04.2016 | 0,06 € |
am 09.05.2016 | 0,05 € |
am 08.06.2016 | 0,06 € |
am 08.07.2016 | 0,06 € |
am 08.08.2016 | 0,06 € |
am 08.09.2016 | 0,06 € |
am 10.10.2016 | 0,05 € |
am 08.11.2016 | 0,06 € |
am 08.12.2016 | 0,06 € |
am 09.01.2017 | 0,06 € |
am 08.02.2017 | 0,06 € |
am 08.03.2017 | 0,06 € |
am 10.04.2017 | 0,06 € |
am 08.05.2017 | 0,06 € |
am 08.06.2017 | 0,06 € |
am 10.07.2017 | 0,06 € |
am 08.08.2017 | 0,06 € |
am 08.09.2017 | 0,06 € |
am 09.10.2017 | 0,06 € |
am 08.11.2017 | 0,06 € |
am 08.12.2017 | 0,05 € |
am 09.01.2018 | 0,06 € |
am 08.02.2018 | 0,06 € |
am 08.03.2018 | 0,06 € |
am 09.04.2018 | 0,06 € |
am 08.05.2018 | 0,06 € |
am 08.06.2018 | 0,07 € |
am 09.07.2018 | 0,06 € |
am 08.08.2018 | 0,06 € |
am 10.09.2018 | 0,07 € |
am 08.10.2018 | 0,07 € |
am 08.11.2018 | 0,07 € |
am 07.12.2018 | 0,06 € |
am 09.01.2019 | 0,07 € |
am 07.02.2019 | 0,07 € |
am 08.03.2019 | 0,07 € |
am 08.04.2019 | 0,07 € |
am 08.05.2019 | 0,06 € |
am 10.06.2019 | 0,06 € |
am 08.07.2019 | 0,06 € |
am 08.08.2019 | 0,06 € |
am 09.09.2019 | 0,05 € |
am 08.10.2019 | 0,04 € |
am 08.11.2019 | 0,03 € |
am 09.12.2019 | 0,04 € |
am 09.01.2020 | 0,04 € |
am 10.02.2020 | 0,04 € |
am 09.03.2020 | 0,04 € |
am 08.04.2020 | 0,04 € |
am 08.05.2020 | 0,02 € |
am 08.06.2020 | 0,03 € |
am 08.07.2020 | 0,02 € |
am 10.08.2020 | 0,03 € |
am 08.09.2020 | 0,03 € |
am 08.10.2020 | 0,03 € |
am 09.11.2020 | 0,03 € |
am 08.12.2020 | 0,03 € |
am 11.01.2021 | 0,05 € |
am 08.02.2021 | 0,04 € |
am 08.03.2021 | 0,03 € |
am 09.04.2021 | 0,05 € |
am 10.05.2021 | 0,04 € |
am 08.06.2021 | 0,04 € |
am 08.07.2021 | 0,04 € |
am 09.08.2021 | 0,04 € |
am 08.09.2021 | 0,04 € |
am 08.10.2021 | 0,04 € |
am 08.11.2021 | 0,03 € |
am 08.12.2021 | 0,03 € |
am 10.01.2022 | 0,03 € |
am 08.02.2022 | 0,03 € |
am 08.03.2022 | 0,03 € |
am 08.04.2022 | 0,03 € |
am 09.05.2022 | 0,04 € |
am 08.06.2022 | 0,03 € |
am 08.07.2022 | 0,04 € |
am 08.08.2022 | 0,03 € |
am 08.09.2022 | 0,02 € |
am 10.10.2022 | 0,03 € |
am 08.11.2022 | 0,02 € |
am 08.12.2022 | 0,02 € |
am 09.01.2023 | 0,02 € |
am 08.02.2023 | 0,02 € |
am 08.03.2023 | 0,02 € |
am 11.04.2023 | 0,02 € |
am 08.05.2023 | 0,02 € |
am 08.06.2023 | 0,02 € |
am 10.07.2023 | 0,02 € |
am 08.08.2023 | 0,02 € |
am 08.09.2023 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8843 KB | Download |
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6238 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13691 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5438 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2717 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8725 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.