Templeton Global Total Ret.F.A EUR

WKN: A0MR7Z / ISIN: LU0300745725 / Franklin Templeton

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So geht's
Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,63 €0,63 %
(0,06) Differenz zum 18.09.2020
11,59 € 9,45 €11,89 % 11,93 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,76
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,63 %

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Strategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.

Ziel

Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.274 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile, Slowenien
WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Dr. Michael Hasenstab, Calvin Ho
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,42 %-5,26 %-7,89 %-11,83 %-8,81 %-3,75 %34,01 %
Outperformance----------7,17 %-7,38 %-9,93 %22,57 %
Hoch---------11,3011,5911,8911,89
Tief---------9,459,459,126,88
Beta0,000,000,000,100,100,100,05
Volatilität7,226,979,468,519,4311,9311,11
Maximaler Verlust-1,66 %-7,63 %-11,43 %-16,41 %-18,50 %-20,51 %-20,51 %

Ausschüttungen

am 01.07.2008 0,38 €
am 01.07.2009 0,55 €
am 08.12.2009 0,06 €
am 01.07.2010 0,69 €
am 01.07.2011 0,51 €
am 02.07.2012 0,57 €
am 01.07.2013 0,58 €
am 01.07.2014 0,48 €
am 01.07.2015 0,61 €
am 01.07.2016 0,92 €
am 03.07.2017 1,02 €
am 02.07.2018 1,01 €
am 01.07.2019 1,17 €
am 01.07.2020 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2550 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1695 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 7642 KB Download
30.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 3886 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1744 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13477 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2018 bis 30.11.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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