WKN: A0MR7Z / ISIN: LU0300745725 / Franklin Templeton
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,09 €0,14 % (0,01) Differenz zum 21.09.2023 |
8,10 € | 6,91 € | 9,38 % | 8,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.211 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MR7Z |
ISIN | LU0300745725 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,38 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,43 % | -0,62 % | 0,04 % | -4,53 % | -9,36 % | -13,15 % | 0,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,88 % | -14,11 % | -7,51 % | 10,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,48 | 8,10 | 9,38 | 9,62 |
Tief | --- | --- | --- | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
Volatilität | 7,01 | 7,42 | 6,78 | 7,71 | 7,44 | 8,12 | 10,85 |
Maximaler Verlust | -1,26 % | -4,00 % | -4,21 % | -6,99 % | -14,74 % | -26,35 % | -28,16 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2008 | 0,38 € |
am 01.07.2009 | 0,55 € |
am 01.07.2010 | 0,69 € |
am 01.07.2011 | 0,51 € |
am 02.07.2012 | 0,57 € |
am 01.07.2013 | 0,58 € |
am 01.07.2014 | 0,48 € |
am 01.07.2015 | 0,61 € |
am 01.07.2016 | 0,92 € |
am 03.07.2017 | 1,02 € |
am 02.07.2018 | 1,01 € |
am 01.07.2019 | 1,17 € |
am 01.07.2020 | 0,72 € |
am 01.07.2021 | 0,63 € |
am 01.07.2022 | 0,68 € |
am 03.07.2023 | 0,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8843 KB | Download |
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6238 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13691 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5438 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2717 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8725 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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