Templeton Global Total Ret.F.A EUR

WKN: A0MR7Z / ISIN: LU0300745725 / Franklin Templeton

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,81 €0,11 %
(0,01) Differenz zum 02.08.2021
10,82 € 8,64 €11,10 % 10,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.

Ziel

Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.619 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Dr. Michael Hasenstab, Calvin Ho
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,68 %0,72 %0,08 %-2,71 %-12,81 %-3,85 %29,71 %
Outperformance----------13,35 %-15,08 %-20,47 %12,23 %
Hoch---------9,0710,8211,1011,10
Tief---------8,648,648,646,56
Beta0,000,000,00-0,190,070,040,07
Volatilität6,095,065,235,938,4410,0410,88
Maximaler Verlust-1,13 %-1,80 %-2,53 %-4,73 %-20,13 %-22,10 %-22,10 %

Ausschüttungen

am 01.07.2008 0,38 €
am 01.07.2009 0,55 €
am 08.12.2009 0,06 €
am 01.07.2010 0,69 €
am 01.07.2011 0,51 €
am 02.07.2012 0,57 €
am 01.07.2013 0,58 €
am 01.07.2014 0,48 €
am 01.07.2015 0,61 €
am 01.07.2016 0,92 €
am 03.07.2017 1,02 €
am 02.07.2018 1,01 €
am 01.07.2019 1,17 €
am 01.07.2020 0,72 €
am 01.07.2021 0,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2307 KB Download
28.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2383 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 8725 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5424 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3271 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7769 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.