WKN: 971656 / ISIN: LU0029874061 / Franklin Templeton
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,35 USD1,17 % (0,57) Differenz zum 26.03.2024 |
57,31 USD | 36,15 USD | 57,31 % | 19,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,17 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen.
Der Templeton Global Smaller Companies Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktienwerte von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen), die ihren Firmensitz in einem beliebigen Land haben, einschließlich Schwellenmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 102 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI AC World Small Cap Index-NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 971656 |
ISIN | LU0029874061 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Harlan Hodes, David Tuttle, Kyle Denning, Katie Ylijoki |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,32 % | 1,52 % | 17,03 % | 13,47 % | -5,77 % | 26,15 % | 39,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,58 % | 2,47 % | 1,80 % | -11,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,35 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
Tief | --- | --- | --- | 39,49 | 36,15 | 25,63 | 25,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,01 | 1,09 | 1,05 |
Volatilität | 8,89 | 12,14 | 14,78 | 13,94 | 17,86 | 19,94 | 16,26 |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -6,13 % | -7,26 % | -16,35 % | -36,92 % | -39,72 % | -43,94 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1994 | 0,00 USD |
am 02.12.1996 | 0,08 USD |
am 01.12.1997 | 0,08 USD |
am 30.11.1998 | 0,34 USD |
am 01.12.1999 | 0,23 USD |
am 01.12.2000 | 0,46 USD |
am 03.12.2001 | 0,15 USD |
am 09.09.2002 | 0,04 USD |
am 08.10.2002 | 0,04 USD |
am 11.11.2002 | 0,04 USD |
am 02.12.2002 | 0,05 USD |
am 01.12.2003 | 0,07 USD |
am 01.12.2004 | 0,12 USD |
am 01.07.2005 | 0,12 USD |
am 03.07.2006 | 0,03 USD |
am 02.07.2007 | 0,09 USD |
am 01.07.2008 | 0,27 USD |
am 01.07.2009 | 0,23 USD |
am 01.07.2010 | 0,23 USD |
am 01.07.2011 | 0,06 USD |
am 02.07.2012 | 0,09 USD |
am 01.07.2013 | 0,14 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9458 KB | Download |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4228 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7263 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13578 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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