WKN: 812944 / ISIN: LU0170474935 / Franklin Templeton
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,68 €0,00 % (0,00) Differenz zum 29.05.2025 |
5,78 € | 5,07 € | 6,09 % | 3,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung wie z. B. Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und staatsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 812944 |
ISIN | LU0170474935 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,53 % | 1,07 % | 0,53 % | 3,33 % | 3,07 % | -6,07 % | -15,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,53 % | -19,15 % | -22,27 % | -22,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,78 | 5,78 | 6,09 | 7,14 |
Tief | --- | --- | --- | 5,45 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
Volatilität | 3,10 | 3,81 | 4,07 | 4,24 | 4,26 | 3,63 | 3,70 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,78 % | -3,54 % | -5,71 % | -8,49 % | -16,72 % | -28,88 % |
Ausschüttungen
am 01.12.2003 | 0,06 € |
am 01.12.2004 | 0,32 € |
am 01.07.2005 | 0,18 € |
am 03.07.2006 | 0,32 € |
am 02.07.2007 | 0,41 € |
am 01.07.2008 | 0,51 € |
am 01.07.2009 | 0,52 € |
am 01.07.2010 | 0,52 € |
am 01.07.2011 | 0,24 € |
am 02.07.2012 | 0,25 € |
am 01.07.2013 | 0,27 € |
am 01.07.2014 | 0,30 € |
am 01.07.2015 | 0,33 € |
am 01.07.2016 | 0,22 € |
am 03.07.2017 | 0,40 € |
am 02.07.2018 | 0,41 € |
am 01.07.2019 | 0,46 € |
am 01.07.2020 | 0,40 € |
am 01.07.2021 | 0,33 € |
am 01.07.2022 | 0,39 € |
am 03.07.2023 | 0,24 € |
am 01.07.2024 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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