Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD
WKN: 973725 / ISIN: LU0052756011 / Franklin Templeton
| Kurs vom 21.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 25,66 USD-0,39 % (-0,10) Differenz zum 20.08.2025 |
25,92 USD | 17,07 USD | 25,92 % | 12,28 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 21.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,39 % |
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Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Ziel
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 499 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark 60 % MSCI ACWI-NR, 40 % JP Morgan Global Government Bond Index. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973725 ISIN LU0052756011 Fondsgesellschaft
Name Franklin Templeton Internet https://www.franklintempleton.at Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 795 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,75 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,54 % 6,61 % 8,18 % 9,30 % 33,18 % 43,13 % 59,25 % Outperformance --- --- --- -11,57 % -3,45 % -22,87 % 22,83 % Hoch --- --- --- 25,92 25,92 25,92 25,92 Tief --- --- --- 21,48 17,07 17,07 14,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,44 0,77 0,68 0,71 Volatilität 9,78 8,75 13,08 10,85 11,86 12,28 12,39 Maximaler Verlust -3,31 % -3,31 % -10,29 % -10,29 % -12,90 % -24,08 % -29,36 % Ausschüttungen
am 05.08.1994 0,03 USD am 11.11.1994 0,02 USD am 13.01.1995 0,03 USD am 07.04.1995 0,04 USD am 07.07.1995 0,07 USD am 06.10.1995 0,05 USD am 12.01.1996 0,03 USD am 12.04.1996 0,06 USD am 12.07.1996 0,10 USD am 11.10.1996 0,08 USD am 10.01.1997 0,08 USD am 11.04.1997 0,05 USD am 07.07.1997 0,11 USD am 07.10.1997 0,07 USD am 08.01.1998 0,06 USD am 07.04.1998 0,10 USD am 07.07.1998 0,13 USD am 07.10.1998 0,07 USD am 08.01.1999 0,05 USD am 08.04.1999 0,09 USD am 07.07.1999 0,09 USD am 07.10.1999 0,06 USD am 07.01.2000 0,05 USD am 07.04.2000 0,06 USD am 10.07.2000 0,11 USD am 06.10.2000 0,05 USD am 09.01.2001 0,07 USD am 09.04.2001 0,05 USD am 09.07.2001 0,10 USD am 08.10.2001 0,04 USD am 09.01.2002 0,03 USD am 09.04.2002 0,03 USD am 08.07.2002 0,07 USD am 08.10.2002 0,03 USD am 09.01.2003 0,02 USD am 07.04.2003 0,04 USD am 08.07.2003 0,10 USD am 08.10.2003 0,03 USD am 09.01.2004 0,03 USD am 08.04.2004 0,05 USD am 08.07.2004 0,12 USD am 08.10.2004 0,03 USD am 10.01.2005 0,03 USD am 08.04.2005 0,04 USD am 08.07.2005 0,11 USD am 10.10.2005 0,02 USD am 09.01.2006 0,04 USD am 10.04.2006 0,05 USD am 10.07.2006 0,14 USD am 09.10.2006 0,02 USD am 08.01.2007 0,03 USD am 10.04.2007 0,06 USD am 09.07.2007 0,16 USD am 08.10.2007 0,07 USD am 08.01.2008 0,06 USD am 08.04.2008 0,09 USD am 08.07.2008 0,18 USD am 08.10.2008 0,08 USD am 08.01.2009 0,04 USD am 08.04.2009 0,04 USD am 08.07.2009 0,12 USD am 08.10.2009 0,05 USD am 08.01.2010 0,04 USD am 08.04.2010 0,04 USD am 08.07.2010 0,12 USD am 08.10.2010 0,04 USD am 10.01.2011 0,04 USD am 08.04.2011 0,04 USD am 08.07.2011 0,17 USD am 10.10.2011 0,03 USD am 09.01.2012 0,05 USD am 11.04.2012 0,06 USD am 09.07.2012 0,15 USD am 08.10.2012 0,05 USD am 09.01.2013 0,03 USD am 08.04.2013 0,04 USD am 08.07.2013 0,12 USD am 08.10.2013 0,03 USD am 09.01.2014 0,00 USD am 08.04.2014 0,03 USD am 08.07.2014 0,11 USD am 08.10.2014 0,00 USD am 09.04.2015 0,03 USD am 08.07.2015 0,11 USD am 08.10.2015 0,04 USD am 11.01.2016 0,10 USD am 08.04.2016 0,10 USD am 08.07.2016 0,24 USD am 10.10.2016 0,17 USD am 09.01.2017 0,12 USD am 10.04.2017 0,12 USD am 10.07.2017 0,24 USD am 09.10.2017 0,18 USD am 09.01.2018 0,18 USD am 09.04.2018 0,13 USD am 09.07.2018 0,27 USD am 08.10.2018 0,19 USD am 09.01.2019 0,18 USD am 08.04.2019 0,14 USD am 08.07.2019 0,29 USD am 08.10.2019 0,18 USD am 09.01.2020 0,18 USD am 08.04.2020 0,15 USD am 08.07.2020 0,15 USD am 08.10.2020 0,10 USD am 11.01.2021 0,09 USD am 09.04.2021 0,14 USD am 08.07.2021 0,15 USD am 08.10.2021 0,14 USD am 10.01.2022 0,10 USD am 08.04.2022 0,13 USD am 08.07.2022 0,20 USD am 10.10.2022 0,19 USD am 09.01.2023 0,17 USD am 11.04.2023 0,15 USD am 10.07.2023 0,15 USD am 09.10.2023 0,14 USD am 09.01.2024 0,16 USD am 08.04.2024 0,21 USD am 08.07.2024 0,21 USD am 08.10.2024 0,22 USD am 10.01.2025 0,20 USD am 08.04.2025 0,21 USD am 08.07.2025 0,22 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7822 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6538 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13141 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6903 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19307 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download 02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2024 bis 30.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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