WKN: A0RAK9 / ISIN: LU0390137627 / Franklin Templeton
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,16 USD-0,36 % (-0,08) Differenz zum 04.10.2024 |
22,62 USD | 14,70 USD | 22,62 % | 12,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in Frontier Markets auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RAK9 |
ISIN | LU0390137627 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE,Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Bassel Khatoun, Ahmed Awny |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,05 % | 2,74 % | 7,31 % | 30,81 % | 18,05 % | 47,00 % | 19,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,65 % | -10,76 % | -20,05 % | -11,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
Tief | --- | --- | --- | 16,15 | 14,70 | 10,11 | 10,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,64 | 0,82 | 0,72 |
Volatilität | 6,09 | 10,16 | 9,18 | 8,70 | 10,34 | 12,66 | 10,79 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -5,63 % | -5,63 % | -5,63 % | -26,71 % | -36,39 % | -46,14 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2009 | 0,06 USD |
am 01.07.2010 | 0,08 USD |
am 01.07.2011 | 0,14 USD |
am 02.07.2012 | 0,20 USD |
am 01.07.2013 | 0,26 USD |
am 01.07.2014 | 0,21 USD |
am 01.07.2015 | 0,16 USD |
am 01.07.2016 | 0,29 USD |
am 03.07.2017 | 0,14 USD |
am 02.07.2018 | 0,14 USD |
am 01.07.2019 | 0,16 USD |
am 01.07.2021 | 0,01 USD |
am 03.07.2023 | 0,11 USD |
am 01.07.2024 | 0,35 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8566 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5246 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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