WKN: A1W6JN / ISIN: LU0976565688 / Franklin Templeton
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4,91 €0,20 % (0,01) Differenz zum 02.12.2025 |
4,91 € | 3,53 € | 4,91 % | 7,89 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.675 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1W6JN |
| ISIN | LU0976565688 |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
| Internet | https://www.franklintempleton.at |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,45 % | 7,45 % | 11,35 % | 11,88 % | 37,34 % | 25,40 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | 2,80 % | 15,92 % | 31,72 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 4,02 | 3,53 | 3,39 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,31 | 0,30 | 0,27 |
| Volatilität | 4,76 | 5,32 | 6,06 | 8,11 | 7,28 | 7,89 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,26 % | -1,29 % | -11,85 % | -11,85 % | -18,40 % | - |
Ausschüttungen
| am 09.01.2017 | 0,23 € |
| am 10.04.2017 | 0,24 € |
| am 10.07.2017 | 0,23 € |
| am 09.10.2017 | 0,22 € |
| am 09.01.2018 | 0,22 € |
| am 09.04.2018 | 0,22 € |
| am 09.07.2018 | 0,22 € |
| am 08.10.2018 | 0,23 € |
| am 09.01.2019 | 0,24 € |
| am 08.04.2019 | 0,22 € |
| am 08.07.2019 | 0,21 € |
| am 08.10.2019 | 0,21 € |
| am 09.01.2020 | 0,16 € |
| am 08.04.2020 | 0,17 € |
| am 08.07.2020 | 0,11 € |
| am 08.10.2020 | 0,12 € |
| am 11.01.2021 | 0,12 € |
| am 09.04.2021 | 0,14 € |
| am 08.07.2021 | 0,14 € |
| am 08.10.2021 | 0,13 € |
| am 10.01.2022 | 0,12 € |
| am 08.04.2022 | 0,11 € |
| am 08.07.2022 | 0,13 € |
| am 10.10.2022 | 0,11 € |
| am 09.01.2023 | 0,08 € |
| am 11.04.2023 | 0,08 € |
| am 10.07.2023 | 0,09 € |
| am 09.10.2023 | 0,10 € |
| am 09.01.2024 | 0,10 € |
| am 08.04.2024 | 0,11 € |
| am 08.07.2024 | 0,13 € |
| am 08.10.2024 | 0,13 € |
| am 10.01.2025 | 0,14 € |
| am 08.04.2025 | 0,13 € |
| am 08.07.2025 | 0,11 € |
| am 01.10.2025 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6874 KB | Download |
| 22.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8155 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18645 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7454 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13292 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
| 01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
| 02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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