WKN: A1JXEQ / ISIN: LU0768355868 / Franklin Templeton
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 3,23 €0,62 % (0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
3,23 € | 2,24 € | 3,23 % | 8,76 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,62 % |

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.675 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JXEQ |
| ISIN | LU0768355868 |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
| Internet | https://www.franklintempleton.at |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,54 % | 6,95 % | 12,98 % | 21,49 % | 43,62 % | 7,69 % | 3,35 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 12,42 % | 22,20 % | 14,01 % | -13,13 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,73 |
| Tief | --- | --- | --- | 2,59 | 2,24 | 2,02 | 2,02 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,18 |
| Volatilität | 5,78 | 5,65 | 5,68 | 6,62 | 7,63 | 8,76 | 8,05 |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,29 % | -1,34 % | -5,02 % | -9,57 % | -34,02 % | -45,67 % |
Ausschüttungen
| am 02.07.2012 | 0,09 € |
| am 01.07.2013 | 0,74 € |
| am 01.07.2014 | 0,69 € |
| am 01.07.2015 | 0,74 € |
| am 01.07.2016 | 0,75 € |
| am 03.07.2017 | 0,69 € |
| am 02.07.2018 | 0,76 € |
| am 01.07.2019 | 0,71 € |
| am 01.07.2020 | 0,46 € |
| am 01.07.2021 | 0,39 € |
| am 01.07.2022 | 0,36 € |
| am 03.07.2023 | 0,22 € |
| am 01.07.2024 | 0,27 € |
| am 01.07.2025 | 0,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6874 KB | Download |
| 22.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8155 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18645 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7454 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13292 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
| 01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
| 02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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