WKN: A1CXWD / ISIN: LU0563143428 / Franklin Templeton
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,60 USD-1,10 % (-0,04) Differenz zum 07.12.2023 |
4,25 USD | 2,90 USD | 4,69 % | 8,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,10 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- oder Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Templeton Emerging Markets Bond Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.914 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CXWD |
ISIN | LU0563143428 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,56 % | 2,11 % | 3,04 % | 10,78 % | -12,90 % | -16,62 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,30 % | -25,61 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,67 | 4,25 | 4,69 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,24 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,00 |
Volatilität | 9,33 | 9,31 | 9,73 | 9,44 | 9,73 | 8,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -5,93 % | -8,91 % | -8,91 % | -31,83 % | -38,29 % | - |
Ausschüttungen
am 09.04.2018 | 0,07 USD |
am 08.05.2018 | 0,06 USD |
am 08.06.2018 | 0,06 USD |
am 09.07.2018 | 0,07 USD |
am 08.08.2018 | 0,06 USD |
am 10.09.2018 | 0,07 USD |
am 08.10.2018 | 0,06 USD |
am 08.11.2018 | 0,06 USD |
am 07.12.2018 | 0,07 USD |
am 09.01.2019 | 0,06 USD |
am 07.02.2019 | 0,06 USD |
am 08.03.2019 | 0,05 USD |
am 08.04.2019 | 0,06 USD |
am 08.05.2019 | 0,06 USD |
am 10.06.2019 | 0,06 USD |
am 08.07.2019 | 0,06 USD |
am 08.08.2019 | 0,05 USD |
am 09.09.2019 | 0,06 USD |
am 08.10.2019 | 0,04 USD |
am 08.11.2019 | 0,04 USD |
am 09.12.2019 | 0,04 USD |
am 09.01.2020 | 0,05 USD |
am 10.02.2020 | 0,05 USD |
am 09.03.2020 | 0,05 USD |
am 08.04.2020 | 0,04 USD |
am 08.05.2020 | 0,03 USD |
am 08.06.2020 | 0,03 USD |
am 08.07.2020 | 0,03 USD |
am 10.08.2020 | 0,03 USD |
am 08.09.2020 | 0,03 USD |
am 08.10.2020 | 0,03 USD |
am 09.11.2020 | 0,03 USD |
am 08.12.2020 | 0,04 USD |
am 11.01.2021 | 0,05 USD |
am 08.02.2021 | 0,04 USD |
am 08.03.2021 | 0,03 USD |
am 09.04.2021 | 0,04 USD |
am 10.05.2021 | 0,04 USD |
am 08.06.2021 | 0,04 USD |
am 08.07.2021 | 0,04 USD |
am 09.08.2021 | 0,04 USD |
am 08.09.2021 | 0,04 USD |
am 08.10.2021 | 0,03 USD |
am 08.11.2021 | 0,03 USD |
am 08.12.2021 | 0,03 USD |
am 10.01.2022 | 0,03 USD |
am 08.02.2022 | 0,03 USD |
am 08.03.2022 | 0,03 USD |
am 08.04.2022 | 0,03 USD |
am 09.05.2022 | 0,03 USD |
am 08.06.2022 | 0,03 USD |
am 08.07.2022 | 0,03 USD |
am 08.08.2022 | 0,03 USD |
am 08.09.2022 | 0,03 USD |
am 10.10.2022 | 0,02 USD |
am 08.11.2022 | 0,02 USD |
am 08.12.2022 | 0,02 USD |
am 09.01.2023 | 0,02 USD |
am 08.02.2023 | 0,02 USD |
am 08.03.2023 | 0,02 USD |
am 11.04.2023 | 0,02 USD |
am 08.05.2023 | 0,02 USD |
am 08.06.2023 | 0,02 USD |
am 10.07.2023 | 0,02 USD |
am 08.08.2023 | 0,02 USD |
am 08.09.2023 | 0,03 USD |
am 09.10.2023 | 0,03 USD |
am 08.11.2023 | 0,03 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8843 KB | Download |
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6238 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13694 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13691 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 29.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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