WKN: A1JQKB / ISIN: LU0478343683 / Franklin Templeton
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,43 GBP-0,23 % (-0,01) Differenz zum 29.05.2025 |
4,57 GBP | 3,63 GBP | 4,80 % | 8,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.286 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JQKB |
ISIN | LU0478343683 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,84 % | -1,06 % | 1,56 % | 1,67 % | 6,50 % | -5,04 % | 15,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,56 % | -19,43 % | -19,17 % | -7,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,57 | 4,57 | 4,80 | 5,56 |
Tief | --- | --- | --- | 4,19 | 3,63 | 3,63 | 3,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,24 |
Volatilität | 7,61 | 8,03 | 7,34 | 6,49 | 8,95 | 8,64 | 10,29 |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -6,42 % | -8,22 % | -8,22 % | -14,58 % | -24,40 % | -34,80 % |
Ausschüttungen
am 08.04.2010 | 0,11 GBP |
am 08.07.2010 | 0,15 GBP |
am 08.10.2010 | 0,15 GBP |
am 10.01.2011 | 0,14 GBP |
am 08.04.2011 | 0,13 GBP |
am 08.07.2011 | 0,13 GBP |
am 10.10.2011 | 0,12 GBP |
am 09.01.2012 | 0,18 GBP |
am 11.04.2012 | 0,14 GBP |
am 09.07.2012 | 0,14 GBP |
am 08.10.2012 | 0,15 GBP |
am 09.01.2013 | 0,24 GBP |
am 08.04.2013 | 0,16 GBP |
am 08.07.2013 | 0,14 GBP |
am 08.10.2013 | 0,15 GBP |
am 09.01.2014 | 0,17 GBP |
am 08.04.2014 | 0,17 GBP |
am 08.07.2014 | 0,14 GBP |
am 08.10.2014 | 0,14 GBP |
am 09.01.2015 | 0,16 GBP |
am 09.04.2015 | 0,18 GBP |
am 08.07.2015 | 0,18 GBP |
am 08.10.2015 | 0,22 GBP |
am 11.01.2016 | 0,20 GBP |
am 08.04.2016 | 0,23 GBP |
am 08.07.2016 | 0,23 GBP |
am 10.10.2016 | 0,23 GBP |
am 09.01.2017 | 0,25 GBP |
am 10.04.2017 | 0,25 GBP |
am 10.07.2017 | 0,25 GBP |
am 09.10.2017 | 0,24 GBP |
am 09.01.2018 | 0,24 GBP |
am 09.04.2018 | 0,23 GBP |
am 09.07.2018 | 0,24 GBP |
am 08.10.2018 | 0,24 GBP |
am 09.01.2019 | 0,25 GBP |
am 08.04.2019 | 0,23 GBP |
am 08.07.2019 | 0,23 GBP |
am 08.10.2019 | 0,22 GBP |
am 09.01.2020 | 0,16 GBP |
am 08.04.2020 | 0,18 GBP |
am 08.07.2020 | 0,12 GBP |
am 08.10.2020 | 0,12 GBP |
am 11.01.2021 | 0,13 GBP |
am 09.04.2021 | 0,14 GBP |
am 08.07.2021 | 0,14 GBP |
am 08.10.2021 | 0,13 GBP |
am 10.01.2022 | 0,11 GBP |
am 08.04.2022 | 0,11 GBP |
am 08.07.2022 | 0,13 GBP |
am 10.10.2022 | 0,11 GBP |
am 09.01.2023 | 0,09 GBP |
am 11.04.2023 | 0,09 GBP |
am 10.07.2023 | 0,09 GBP |
am 09.10.2023 | 0,10 GBP |
am 09.01.2024 | 0,10 GBP |
am 08.04.2024 | 0,11 GBP |
am 08.07.2024 | 0,13 GBP |
am 08.10.2024 | 0,10 GBP |
am 10.01.2025 | 0,11 GBP |
am 08.04.2025 | 0,11 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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