WKN: 663277 / ISIN: LU0152984307 / Franklin Templeton
Kurs vom 06.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,64 €0,30 % (0,02) Differenz zum 03.05.2024 |
6,66 € | 5,34 € | 7,83 % | 8,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 06.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- oder Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Templeton Emerging Markets Bond Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.812 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 663277 |
ISIN | LU0152984307 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,45 % | 4,22 % | 10,94 % | 17,48 % | 4,55 % | -10,40 % | 15,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,10 % | -17,78 % | -21,52 % | 3,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,66 | 6,66 | 7,83 | 8,11 |
Tief | --- | --- | --- | 5,65 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,17 | 0,13 | 0,11 |
Volatilität | 6,43 | 5,39 | 5,61 | 7,14 | 8,46 | 8,22 | 9,98 |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -2,03 % | -2,03 % | -5,28 % | -18,70 % | -31,78 % | -34,14 % |
Ausschüttungen
am 08.10.2002 | 0,04 € |
am 09.01.2003 | 0,15 € |
am 07.04.2003 | 0,15 € |
am 08.07.2003 | 0,15 € |
am 08.10.2003 | 0,17 € |
am 09.01.2004 | 0,17 € |
am 09.02.2004 | 0,15 € |
am 08.04.2004 | 0,15 € |
am 08.07.2004 | 0,18 € |
am 10.01.2005 | 0,13 € |
am 08.04.2005 | 0,15 € |
am 08.07.2005 | 0,14 € |
am 09.01.2006 | 0,16 € |
am 10.04.2006 | 0,13 € |
am 10.07.2006 | 0,15 € |
am 09.10.2006 | 0,15 € |
am 08.01.2007 | 0,16 € |
am 10.04.2007 | 0,20 € |
am 09.07.2007 | 0,17 € |
am 08.10.2007 | 0,14 € |
am 08.01.2008 | 0,21 € |
am 08.04.2008 | 0,16 € |
am 08.07.2008 | 0,16 € |
am 08.10.2008 | 0,19 € |
am 08.01.2009 | 0,15 € |
am 08.04.2009 | 0,16 € |
am 08.07.2009 | 0,17 € |
am 08.10.2009 | 0,18 € |
am 08.01.2010 | 0,24 € |
am 08.04.2010 | 0,15 € |
am 08.07.2010 | 0,21 € |
am 08.10.2010 | 0,19 € |
am 10.01.2011 | 0,19 € |
am 08.04.2011 | 0,18 € |
am 08.07.2011 | 0,17 € |
am 10.10.2011 | 0,16 € |
am 09.01.2012 | 0,26 € |
am 11.04.2012 | 0,20 € |
am 09.07.2012 | 0,21 € |
am 08.10.2012 | 0,22 € |
am 09.01.2013 | 0,34 € |
am 08.04.2013 | 0,22 € |
am 08.07.2013 | 0,19 € |
am 08.10.2013 | 0,21 € |
am 09.01.2014 | 0,23 € |
am 08.04.2014 | 0,24 € |
am 08.07.2014 | 0,20 € |
am 08.10.2014 | 0,21 € |
am 09.01.2015 | 0,22 € |
am 09.04.2015 | 0,29 € |
am 08.07.2015 | 0,30 € |
am 08.10.2015 | 0,35 € |
am 11.01.2016 | 0,32 € |
am 08.04.2016 | 0,33 € |
am 08.07.2016 | 0,31 € |
am 10.10.2016 | 0,30 € |
am 09.01.2017 | 0,33 € |
am 10.04.2017 | 0,34 € |
am 10.07.2017 | 0,33 € |
am 09.10.2017 | 0,31 € |
am 09.01.2018 | 0,31 € |
am 09.04.2018 | 0,30 € |
am 09.07.2018 | 0,31 € |
am 08.10.2018 | 0,32 € |
am 09.01.2019 | 0,33 € |
am 08.04.2019 | 0,31 € |
am 08.07.2019 | 0,29 € |
am 08.10.2019 | 0,29 € |
am 09.01.2020 | 0,22 € |
am 08.04.2020 | 0,24 € |
am 08.07.2020 | 0,15 € |
am 08.10.2020 | 0,16 € |
am 11.01.2021 | 0,17 € |
am 09.04.2021 | 0,19 € |
am 08.07.2021 | 0,19 € |
am 08.10.2021 | 0,18 € |
am 10.01.2022 | 0,16 € |
am 08.04.2022 | 0,15 € |
am 08.07.2022 | 0,17 € |
am 10.10.2022 | 0,16 € |
am 09.01.2023 | 0,11 € |
am 11.04.2023 | 0,11 € |
am 10.07.2023 | 0,12 € |
am 09.10.2023 | 0,14 € |
am 09.01.2024 | 0,13 € |
am 08.04.2024 | 0,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14943 KB | Download |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4228 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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