WKN: 663277 / ISIN: LU0152984307 / Franklin Templeton
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,43 €0,00 % (0,00) Differenz zum 06.12.2024 |
6,48 € | 5,08 € | 7,23 % | 7,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.697 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 663277 |
ISIN | LU0152984307 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 2,92 % | 3,68 % | 11,17 % | 6,42 % | -6,10 % | 6,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,10 % | -17,78 % | -21,52 % | 3,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,48 | 6,48 | 7,23 | 7,71 |
Tief | --- | --- | --- | 5,74 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 0,27 | 0,31 |
Volatilität | 5,81 | 5,62 | 5,46 | 5,36 | 8,27 | 7,93 | 9,88 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,26 % | -2,26 % | -3,84 % | -18,70 % | -29,77 % | -34,14 % |
Ausschüttungen
am 08.10.2002 | 0,04 € |
am 09.01.2003 | 0,15 € |
am 07.04.2003 | 0,15 € |
am 08.07.2003 | 0,15 € |
am 08.10.2003 | 0,17 € |
am 09.01.2004 | 0,17 € |
am 09.02.2004 | 0,15 € |
am 08.04.2004 | 0,15 € |
am 08.07.2004 | 0,18 € |
am 10.01.2005 | 0,13 € |
am 08.04.2005 | 0,15 € |
am 08.07.2005 | 0,14 € |
am 09.01.2006 | 0,16 € |
am 10.04.2006 | 0,13 € |
am 10.07.2006 | 0,15 € |
am 09.10.2006 | 0,15 € |
am 08.01.2007 | 0,16 € |
am 10.04.2007 | 0,20 € |
am 09.07.2007 | 0,17 € |
am 08.10.2007 | 0,14 € |
am 08.01.2008 | 0,21 € |
am 08.04.2008 | 0,16 € |
am 08.07.2008 | 0,16 € |
am 08.10.2008 | 0,19 € |
am 08.01.2009 | 0,15 € |
am 08.04.2009 | 0,16 € |
am 08.07.2009 | 0,17 € |
am 08.10.2009 | 0,18 € |
am 08.01.2010 | 0,24 € |
am 08.04.2010 | 0,15 € |
am 08.07.2010 | 0,21 € |
am 08.10.2010 | 0,19 € |
am 10.01.2011 | 0,19 € |
am 08.04.2011 | 0,18 € |
am 08.07.2011 | 0,17 € |
am 10.10.2011 | 0,16 € |
am 09.01.2012 | 0,26 € |
am 11.04.2012 | 0,20 € |
am 09.07.2012 | 0,21 € |
am 08.10.2012 | 0,22 € |
am 09.01.2013 | 0,34 € |
am 08.04.2013 | 0,22 € |
am 08.07.2013 | 0,19 € |
am 08.10.2013 | 0,21 € |
am 09.01.2014 | 0,23 € |
am 08.04.2014 | 0,24 € |
am 08.07.2014 | 0,20 € |
am 08.10.2014 | 0,21 € |
am 09.01.2015 | 0,22 € |
am 09.04.2015 | 0,29 € |
am 08.07.2015 | 0,30 € |
am 08.10.2015 | 0,35 € |
am 11.01.2016 | 0,32 € |
am 08.04.2016 | 0,33 € |
am 08.07.2016 | 0,31 € |
am 10.10.2016 | 0,30 € |
am 09.01.2017 | 0,33 € |
am 10.04.2017 | 0,34 € |
am 10.07.2017 | 0,33 € |
am 09.10.2017 | 0,31 € |
am 09.01.2018 | 0,31 € |
am 09.04.2018 | 0,30 € |
am 09.07.2018 | 0,31 € |
am 08.10.2018 | 0,32 € |
am 09.01.2019 | 0,33 € |
am 08.04.2019 | 0,31 € |
am 08.07.2019 | 0,29 € |
am 08.10.2019 | 0,29 € |
am 09.01.2020 | 0,22 € |
am 08.04.2020 | 0,24 € |
am 08.07.2020 | 0,15 € |
am 08.10.2020 | 0,16 € |
am 11.01.2021 | 0,17 € |
am 09.04.2021 | 0,19 € |
am 08.07.2021 | 0,19 € |
am 08.10.2021 | 0,18 € |
am 10.01.2022 | 0,16 € |
am 08.04.2022 | 0,15 € |
am 08.07.2022 | 0,17 € |
am 10.10.2022 | 0,16 € |
am 09.01.2023 | 0,11 € |
am 11.04.2023 | 0,11 € |
am 10.07.2023 | 0,12 € |
am 09.10.2023 | 0,14 € |
am 09.01.2024 | 0,13 € |
am 08.04.2024 | 0,14 € |
am 08.07.2024 | 0,18 € |
am 08.10.2024 | 0,15 € |
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18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14347 KB | Download |
31.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7491 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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