WKN: 971666 / ISIN: LU0029876355 / Franklin Templeton
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,97 USD0,29 % (0,02) Differenz zum 10.10.2024 |
7,06 USD | 5,02 USD | 7,85 % | 8,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.929 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 971666 |
ISIN | LU0029876355 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,00 % | 3,49 % | 3,03 % | 18,74 % | -0,58 % | -8,48 % | -9,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,44 % | -18,75 % | -24,56 % | 2,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,06 | 7,06 | 7,85 | 8,57 |
Tief | --- | --- | --- | 5,82 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,48 | 0,40 | 0,35 |
Volatilität | 4,78 | 5,13 | 5,98 | 6,36 | 9,69 | 8,27 | 8,02 |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -1,53 % | -4,30 % | -4,30 % | -28,77 % | -36,05 % | -41,46 % |
Ausschüttungen
am 09.04.1992 | 0,21 USD |
am 06.08.1992 | 0,45 USD |
am 06.11.1992 | 0,13 USD |
am 05.02.1993 | 0,16 USD |
am 07.05.1993 | 0,15 USD |
am 06.08.1993 | 0,17 USD |
am 05.11.1993 | 0,13 USD |
am 11.02.1994 | 0,17 USD |
am 06.05.1994 | 0,17 USD |
am 05.08.1994 | 0,20 USD |
am 11.11.1994 | 0,22 USD |
am 13.01.1995 | 0,17 USD |
am 07.04.1995 | 0,18 USD |
am 07.07.1995 | 0,22 USD |
am 06.10.1995 | 0,25 USD |
am 12.01.1996 | 0,20 USD |
am 12.04.1996 | 0,22 USD |
am 07.06.1996 | 0,14 USD |
am 12.07.1996 | 0,06 USD |
am 09.08.1996 | 0,10 USD |
am 13.09.1996 | 0,07 USD |
am 11.10.1996 | 0,07 USD |
am 08.11.1996 | 0,07 USD |
am 13.12.1996 | 0,22 USD |
am 07.02.1997 | 0,07 USD |
am 07.03.1997 | 0,13 USD |
am 11.04.1997 | 0,07 USD |
am 09.05.1997 | 0,07 USD |
am 06.06.1997 | 0,09 USD |
am 07.07.1997 | 0,09 USD |
am 07.08.1997 | 0,09 USD |
am 05.09.1997 | 0,07 USD |
am 07.10.1997 | 0,09 USD |
am 07.11.1997 | 0,09 USD |
am 05.12.1997 | 0,09 USD |
am 08.01.1998 | 0,10 USD |
am 07.04.1998 | 0,27 USD |
am 07.07.1998 | 0,24 USD |
am 07.10.1998 | 0,28 USD |
am 08.01.1999 | 0,26 USD |
am 08.04.1999 | 0,24 USD |
am 07.07.1999 | 0,24 USD |
am 07.10.1999 | 0,20 USD |
am 07.01.2000 | 0,24 USD |
am 07.04.2000 | 0,27 USD |
am 10.07.2000 | 0,26 USD |
am 06.10.2000 | 0,31 USD |
am 09.01.2001 | 0,26 USD |
am 09.04.2001 | 0,25 USD |
am 09.07.2001 | 0,26 USD |
am 08.10.2001 | 0,25 USD |
am 09.01.2002 | 0,23 USD |
am 09.04.2002 | 0,23 USD |
am 08.07.2002 | 0,23 USD |
am 15.10.2002 | 0,19 USD |
am 09.01.2003 | 0,17 USD |
am 07.04.2003 | 0,18 USD |
am 08.07.2003 | 0,17 USD |
am 08.10.2003 | 0,20 USD |
am 09.01.2004 | 0,21 USD |
am 08.04.2004 | 0,19 USD |
am 08.07.2004 | 0,20 USD |
am 08.10.2004 | 0,19 USD |
am 10.01.2005 | 0,17 USD |
am 08.04.2005 | 0,19 USD |
am 08.07.2005 | 0,18 USD |
am 10.10.2005 | 0,17 USD |
am 09.01.2006 | 0,17 USD |
am 10.04.2006 | 0,17 USD |
am 10.07.2006 | 0,19 USD |
am 09.10.2006 | 0,19 USD |
am 08.01.2007 | 0,21 USD |
am 10.04.2007 | 0,26 USD |
am 09.07.2007 | 0,23 USD |
am 08.10.2007 | 0,21 USD |
am 08.01.2008 | 0,30 USD |
am 08.04.2008 | 0,25 USD |
am 08.07.2008 | 0,25 USD |
am 08.10.2008 | 0,27 USD |
am 08.01.2009 | 0,19 USD |
am 08.04.2009 | 0,21 USD |
am 08.07.2009 | 0,24 USD |
am 08.10.2009 | 0,27 USD |
am 08.01.2010 | 0,35 USD |
am 08.04.2010 | 0,32 USD |
am 08.07.2010 | 0,25 USD |
am 08.10.2010 | 0,27 USD |
am 10.01.2011 | 0,26 USD |
am 08.04.2011 | 0,25 USD |
am 08.07.2011 | 0,24 USD |
am 10.10.2011 | 0,21 USD |
am 09.01.2012 | 0,33 USD |
am 11.04.2012 | 0,25 USD |
am 09.07.2012 | 0,26 USD |
am 08.10.2012 | 0,27 USD |
am 09.01.2013 | 0,44 USD |
am 08.04.2013 | 0,28 USD |
am 08.07.2013 | 0,25 USD |
am 08.10.2013 | 0,27 USD |
am 09.01.2014 | 0,31 USD |
am 08.04.2014 | 0,33 USD |
am 08.07.2014 | 0,26 USD |
am 08.10.2014 | 0,27 USD |
am 09.01.2015 | 0,28 USD |
am 09.04.2015 | 0,30 USD |
am 08.07.2015 | 0,33 USD |
am 08.10.2015 | 0,38 USD |
am 11.01.2016 | 0,35 USD |
am 08.04.2016 | 0,37 USD |
am 08.07.2016 | 0,35 USD |
am 10.10.2016 | 0,34 USD |
am 09.01.2017 | 0,34 USD |
am 10.04.2017 | 0,36 USD |
am 10.07.2017 | 0,37 USD |
am 09.10.2017 | 0,36 USD |
am 09.01.2018 | 0,37 USD |
am 09.04.2018 | 0,37 USD |
am 09.07.2018 | 0,36 USD |
am 08.10.2018 | 0,37 USD |
am 09.01.2019 | 0,37 USD |
am 08.04.2019 | 0,34 USD |
am 08.07.2019 | 0,33 USD |
am 08.10.2019 | 0,30 USD |
am 09.01.2020 | 0,25 USD |
am 08.04.2020 | 0,26 USD |
am 08.07.2020 | 0,17 USD |
am 08.10.2020 | 0,19 USD |
am 11.01.2021 | 0,20 USD |
am 09.04.2021 | 0,22 USD |
am 08.07.2021 | 0,22 USD |
am 08.10.2021 | 0,20 USD |
am 10.01.2022 | 0,18 USD |
am 08.04.2022 | 0,16 USD |
am 08.07.2022 | 0,17 USD |
am 10.10.2022 | 0,14 USD |
am 09.01.2023 | 0,11 USD |
am 11.04.2023 | 0,12 USD |
am 10.07.2023 | 0,13 USD |
am 09.10.2023 | 0,14 USD |
am 09.01.2024 | 0,13 USD |
am 08.04.2024 | 0,15 USD |
am 08.07.2024 | 0,19 USD |
am 08.10.2024 | 0,16 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8566 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5246 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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