WKN: 971661 / ISIN: LU0029875118 / Franklin Templeton
Kurs vom 27.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,23 USD0,15 % (0,05) Differenz zum 26.11.2024 |
40,50 USD | 25,81 USD | 50,61 % | 20,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 27.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und an Börsen in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) gehandelt werden - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land in der Region Asien, einschließlich beliebiger anderer Schwellenländer in der Region Asien, ausgegeben werden - Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Region Asien haben, jedoch einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes oder Gewinns dort erwirtschaften - Wertpapiere, die von Privatunternehmen ausgegeben werden (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Wertpapiere genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index- NR - Linked. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.802 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 971661 |
ISIN | LU0029875118 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Sukumar Rajah, Eric Mok |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,41 % | 0,91 % | 4,01 % | 15,14 % | -12,86 % | 2,79 % | 3,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,74 % | -1,55 % | -9,08 % | -18,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 37,58 | 40,50 | 50,61 | 50,61 |
Tief | --- | --- | --- | 28,35 | 25,81 | 24,85 | 20,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,64 | 0,66 | 0,76 |
Volatilität | 16,61 | 19,43 | 18,32 | 16,02 | 18,90 | 20,81 | 18,11 |
Maximaler Verlust | -6,31 % | -10,24 % | -10,24 % | -10,24 % | -36,27 % | -49,00 % | -49,00 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1994 | 0,03 USD |
am 01.12.1995 | 0,14 USD |
am 02.12.1996 | 0,06 USD |
am 01.12.1997 | 0,03 USD |
am 30.11.1998 | 0,05 USD |
am 01.12.1999 | 0,01 USD |
am 01.12.2003 | 0,11 USD |
am 01.12.2004 | 0,13 USD |
am 01.07.2005 | 0,13 USD |
am 03.07.2006 | 0,18 USD |
am 02.07.2007 | 0,19 USD |
am 01.07.2008 | 0,18 USD |
am 01.07.2009 | 0,25 USD |
am 01.07.2010 | 0,25 USD |
am 01.07.2011 | 0,02 USD |
am 02.07.2012 | 0,05 USD |
am 01.07.2013 | 0,10 USD |
am 01.07.2014 | 0,09 USD |
am 01.07.2015 | 0,12 USD |
am 01.07.2016 | 0,14 USD |
am 03.07.2017 | 0,08 USD |
am 02.07.2018 | 0,10 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14347 KB | Download |
31.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7491 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 939 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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