WKN: A0Q3ZY / ISIN: LU0366764859 / Franklin Templeton
Kurs vom 02.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,24 €-0,32 % (-0,03) Differenz zum 29.08.2025 |
9,95 € | 8,60 € | 11,05 % | 6,08 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 02.09.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0Q3ZY |
ISIN | LU0366764859 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,65 % | -2,12 % | 3,13 % | -0,65 % | -0,75 % | -14,05 % | -16,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,15 % | -6,90 % | -14,86 % | -17,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,64 | 9,95 | 11,05 | 11,75 |
Tief | --- | --- | --- | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
Volatilität | 4,99 | 5,21 | 5,56 | 5,69 | 7,02 | 6,08 | 5,83 |
Maximaler Verlust | -1,28 % | -2,95 % | -2,95 % | -8,71 % | -12,96 % | -22,17 % | -26,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7822 KB | Download |
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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