WKN: A0KECR / ISIN: LU0260863534 / Franklin Templeton
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,42 €0,14 % (0,01) Differenz zum 29.05.2025 |
7,95 € | 7,06 € | 7,95 % | 6,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 73 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0KECR |
ISIN | LU0260863534 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,65 % | -3,49 % | -3,62 % | 3,89 % | -3,12 % | -5,19 % | -8,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,10 % | -1,17 % | -12,65 % | 13,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,75 | 7,95 | 7,95 | 8,25 |
Tief | --- | --- | --- | 7,11 | 7,06 | 7,06 | 6,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,21 |
Volatilität | 7,69 | 8,61 | 7,65 | 6,30 | 6,45 | 6,16 | 8,26 |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -6,84 % | -7,55 % | -7,55 % | -11,21 % | -11,21 % | -14,35 % |
Ausschüttungen
am 09.07.2007 | 0,04 € |
am 08.08.2007 | 0,03 € |
am 10.09.2007 | 0,03 € |
am 08.10.2007 | 0,03 € |
am 08.11.2007 | 0,03 € |
am 10.12.2007 | 0,03 € |
am 08.06.2009 | 0,04 € |
am 08.07.2009 | 0,04 € |
am 10.08.2009 | 0,05 € |
am 08.09.2009 | 0,05 € |
am 08.10.2009 | 0,05 € |
am 09.11.2009 | 0,03 € |
am 08.12.2009 | 0,03 € |
am 08.01.2010 | 0,03 € |
am 08.02.2010 | 0,03 € |
am 08.03.2010 | 0,03 € |
am 08.04.2010 | 0,02 € |
am 10.05.2010 | 0,02 € |
am 08.06.2010 | 0,02 € |
am 08.07.2010 | 0,03 € |
am 09.08.2010 | 0,03 € |
am 08.09.2010 | 0,03 € |
am 08.10.2010 | 0,02 € |
am 08.11.2010 | 0,02 € |
am 08.12.2010 | 0,02 € |
am 10.01.2011 | 0,03 € |
am 08.02.2011 | 0,03 € |
am 08.03.2011 | 0,03 € |
am 08.04.2011 | 0,03 € |
am 09.05.2011 | 0,03 € |
am 09.06.2011 | 0,03 € |
am 08.07.2011 | 0,03 € |
am 08.08.2011 | 0,03 € |
am 08.09.2011 | 0,02 € |
am 10.10.2011 | 0,03 € |
am 09.11.2011 | 0,02 € |
am 08.12.2011 | 0,03 € |
am 09.01.2012 | 0,03 € |
am 08.02.2012 | 0,03 € |
am 08.03.2012 | 0,03 € |
am 11.04.2012 | 0,03 € |
am 09.05.2012 | 0,03 € |
am 08.06.2012 | 0,03 € |
am 09.07.2012 | 0,03 € |
am 08.08.2012 | 0,03 € |
am 10.09.2012 | 0,03 € |
am 08.10.2012 | 0,03 € |
am 09.11.2012 | 0,03 € |
am 10.12.2012 | 0,03 € |
am 09.01.2013 | 0,03 € |
am 08.02.2013 | 0,03 € |
am 08.03.2013 | 0,03 € |
am 08.04.2013 | 0,03 € |
am 08.05.2013 | 0,03 € |
am 10.06.2013 | 0,03 € |
am 08.07.2013 | 0,03 € |
am 08.08.2013 | 0,03 € |
am 09.09.2013 | 0,03 € |
am 08.10.2013 | 0,03 € |
am 08.11.2013 | 0,03 € |
am 09.12.2013 | 0,03 € |
am 09.01.2014 | 0,03 € |
am 10.02.2014 | 0,03 € |
am 10.03.2014 | 0,03 € |
am 08.04.2014 | 0,04 € |
am 08.05.2014 | 0,03 € |
am 09.06.2014 | 0,04 € |
am 08.07.2014 | 0,03 € |
am 08.08.2014 | 0,04 € |
am 08.09.2014 | 0,03 € |
am 08.10.2014 | 0,03 € |
am 10.11.2014 | 0,03 € |
am 08.12.2014 | 0,03 € |
am 09.01.2015 | 0,03 € |
am 09.02.2015 | 0,03 € |
am 09.03.2015 | 0,03 € |
am 09.04.2015 | 0,03 € |
am 08.05.2015 | 0,03 € |
am 08.06.2015 | 0,06 € |
am 08.07.2015 | 0,05 € |
am 10.08.2015 | 0,05 € |
am 08.09.2015 | 0,05 € |
am 08.10.2015 | 0,04 € |
am 09.11.2015 | 0,04 € |
am 08.12.2015 | 0,04 € |
am 11.01.2016 | 0,04 € |
am 08.02.2016 | 0,04 € |
am 08.03.2016 | 0,04 € |
am 08.04.2016 | 0,05 € |
am 09.05.2016 | 0,05 € |
am 08.06.2016 | 0,05 € |
am 08.07.2016 | 0,05 € |
am 08.08.2016 | 0,05 € |
am 08.09.2016 | 0,05 € |
am 10.10.2016 | 0,05 € |
am 08.11.2016 | 0,05 € |
am 08.12.2016 | 0,04 € |
am 09.01.2017 | 0,05 € |
am 08.02.2017 | 0,05 € |
am 08.03.2017 | 0,05 € |
am 10.04.2017 | 0,05 € |
am 08.05.2017 | 0,05 € |
am 08.06.2017 | 0,05 € |
am 10.07.2017 | 0,05 € |
am 08.08.2017 | 0,05 € |
am 08.09.2017 | 0,04 € |
am 09.10.2017 | 0,05 € |
am 08.11.2017 | 0,05 € |
am 08.12.2017 | 0,04 € |
am 09.01.2018 | 0,05 € |
am 08.02.2018 | 0,05 € |
am 08.03.2018 | 0,04 € |
am 09.04.2018 | 0,05 € |
am 08.05.2018 | 0,05 € |
am 08.06.2018 | 0,04 € |
am 09.07.2018 | 0,05 € |
am 08.08.2018 | 0,05 € |
am 10.09.2018 | 0,04 € |
am 08.10.2018 | 0,05 € |
am 08.11.2018 | 0,05 € |
am 07.12.2018 | 0,04 € |
am 09.01.2019 | 0,05 € |
am 07.02.2019 | 0,05 € |
am 08.03.2019 | 0,05 € |
am 08.04.2019 | 0,05 € |
am 08.05.2019 | 0,05 € |
am 10.06.2019 | 0,04 € |
am 08.07.2019 | 0,04 € |
am 08.08.2019 | 0,05 € |
am 09.09.2019 | 0,04 € |
am 08.10.2019 | 0,04 € |
am 08.11.2019 | 0,03 € |
am 09.12.2019 | 0,03 € |
am 09.01.2020 | 0,03 € |
am 10.02.2020 | 0,03 € |
am 09.03.2020 | 0,03 € |
am 08.04.2020 | 0,02 € |
am 08.05.2020 | 0,02 € |
am 08.06.2020 | 0,02 € |
am 08.07.2020 | 0,05 € |
am 10.08.2020 | 0,02 € |
am 08.09.2020 | 0,01 € |
am 08.10.2020 | 0,02 € |
am 09.11.2020 | 0,04 € |
am 08.12.2020 | 0,02 € |
am 11.01.2021 | 0,11 € |
am 08.02.2021 | 0,02 € |
am 08.03.2021 | 0,02 € |
am 09.04.2021 | 0,03 € |
am 10.05.2021 | 0,03 € |
am 08.06.2021 | 0,02 € |
am 08.07.2021 | 0,02 € |
am 09.08.2021 | 0,03 € |
am 08.09.2021 | 0,03 € |
am 08.10.2021 | 0,03 € |
am 08.11.2021 | 0,03 € |
am 08.12.2021 | 0,03 € |
am 10.01.2022 | 0,03 € |
am 08.02.2022 | 0,03 € |
am 08.03.2022 | 0,03 € |
am 08.04.2022 | 0,03 € |
am 09.05.2022 | 0,04 € |
am 08.06.2022 | 0,03 € |
am 08.07.2022 | 0,03 € |
am 08.08.2022 | 0,03 € |
am 08.09.2022 | 0,03 € |
am 10.10.2022 | 0,03 € |
am 08.11.2022 | 0,03 € |
am 08.12.2022 | 0,03 € |
am 09.01.2023 | 0,03 € |
am 08.02.2023 | 0,03 € |
am 08.03.2023 | 0,03 € |
am 11.04.2023 | 0,03 € |
am 08.05.2023 | 0,03 € |
am 08.06.2023 | 0,03 € |
am 10.07.2023 | 0,03 € |
am 08.08.2023 | 0,02 € |
am 08.09.2023 | 0,03 € |
am 09.10.2023 | 0,03 € |
am 08.11.2023 | 0,03 € |
am 08.12.2023 | 0,03 € |
am 09.01.2024 | 0,03 € |
am 08.02.2024 | 0,03 € |
am 08.03.2024 | 0,03 € |
am 08.04.2024 | 0,03 € |
am 08.05.2024 | 0,03 € |
am 10.06.2024 | 0,03 € |
am 08.07.2024 | 0,03 € |
am 08.08.2024 | 0,03 € |
am 09.09.2024 | 0,03 € |
am 08.10.2024 | 0,03 € |
am 08.11.2024 | 0,03 € |
am 09.12.2024 | 0,03 € |
am 10.01.2025 | 0,04 € |
am 10.02.2025 | 0,04 € |
am 10.03.2025 | 0,03 € |
am 08.04.2025 | 0,03 € |
am 08.05.2025 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.