TBF Special Income R EUR

WKN: A1JRQD / ISIN: DE000A1JRQD1 / HANSAINVEST

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
120,92 €-0,09 %
(-0,11) Differenz zum 15.09.2021
125,99 € 99,85 €125,99 % 4,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Ziel

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 486 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark 100% 12M EURIBOR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JRQD
ISIN DE000A1JRQD1

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager Dirk Sammüller & TBF-Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,81 %-3,56 %-3,98 %-1,98 %1,28 %6,14 %-
Outperformance----------13,85 %-6,85 %-3,75 %-
Hoch---------125,99125,99125,990,00
Tief---------120,7499,8599,850,00
Beta0,000,000,00-0,070,170,110,05
Volatilität3,913,122,923,235,584,520,00
Maximaler Verlust-1,73 %-3,71 %-4,12 %-4,17 %-18,37 %-18,85 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2013 1,61 €
am 01.08.2014 1,07 €
am 03.08.2015 1,05 €
am 01.08.2016 0,96 €
am 01.08.2017 1,12 €
am 02.01.2018 0,32 €
am 01.08.2018 1,53 €
am 01.08.2019 1,93 €
am 03.08.2020 1,10 €
am 02.08.2021 1,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1088 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 192 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.