WKN: A1JRQD / ISIN: DE000A1JRQD1 / HANSAINVEST
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,05 €-0,09 % (-0,11) Differenz zum 21.09.2023 |
124,03 € | 106,35 € | 124,03 % | 6,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 402 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 100% 12M EURIBOR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JRQD |
ISIN | DE000A1JRQD1 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | Dirk Sammüller & TBF-Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,25 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,41 % | -1,11 % | 3,99 % | 7,90 % | 1,20 % | 4,06 % | 25,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,85 % | -6,85 % | -3,75 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 124,03 | 124,03 | 124,03 | 124,03 |
Tief | --- | --- | --- | 106,35 | 106,35 | 96,60 | 95,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,10 | 0,15 | 0,07 |
Volatilität | 5,65 | 4,92 | 5,51 | 9,22 | 7,19 | 6,91 | 5,30 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -3,21 % | -3,21 % | -4,42 % | -12,75 % | -18,37 % | -18,85 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2013 | 1,61 € |
am 01.08.2014 | 1,07 € |
am 03.08.2015 | 1,05 € |
am 01.08.2016 | 0,96 € |
am 01.08.2017 | 1,12 € |
am 02.01.2018 | 0,32 € |
am 01.08.2018 | 1,53 € |
am 01.08.2019 | 1,93 € |
am 03.08.2020 | 1,10 € |
am 02.08.2021 | 1,55 € |
am 01.08.2022 | 1,95 € |
am 01.08.2023 | 2,12 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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