WKN: A1JUV7 / ISIN: DE000A1JUV78 / HANSAINVEST
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,97 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 27.11.2024 |
104,23 € | 85,27 € | 104,23 % | 5,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A1JUV7 |
ISIN | DE000A1JUV78 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Fonds Manager | TBF Global Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,32 % | 1,49 % | 4,35 % | 10,48 % | 9,98 % | 10,22 % | 30,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,74 % | -0,65 % | 9,97 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 |
Tief | --- | --- | --- | 94,11 | 85,27 | 78,73 | 76,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,42 | 0,39 | 0,33 |
Volatilität | 4,46 | 3,49 | 3,70 | 3,86 | 5,04 | 5,44 | 4,53 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,06 % | -2,06 % | -2,50 % | -10,73 % | -16,72 % | -18,03 % |
Ausschüttungen
am 15.02.2013 | 0,15 € |
am 17.02.2014 | 1,53 € |
am 16.02.2015 | 0,85 € |
am 16.02.2016 | 2,50 € |
am 16.02.2017 | 2,64 € |
am 02.01.2018 | 1,09 € |
am 16.02.2018 | 3,42 € |
am 18.02.2019 | 3,50 € |
am 18.02.2020 | 3,50 € |
am 18.02.2021 | 3,50 € |
am 18.02.2022 | 3,50 € |
am 17.02.2023 | 3,50 € |
am 16.02.2024 | 3,50 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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