TBF Global Income I

WKN: 978199 / ISIN: DE0009781997 / HANSAINVEST

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,64 €-0,11 %
(-0,02) Differenz zum 15.10.2021
18,85 € 15,08 €18,85 % 4,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 197 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978199
ISIN DE0009781997

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager Peter Dreide & TBF-Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,17 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,87 %0,38 %0,16 %0,46 %6,32 %14,49 %58,27 %
Outperformance---------6,48 %7,20 %21,13 %40,52 %
Hoch---------18,8518,8518,8518,85
Tief---------18,3615,0815,0811,58
Beta0,000,000,000,020,190,130,06
Volatilität1,592,032,302,625,174,383,96
Maximaler Verlust-0,16 %-1,13 %-2,34 %-2,61 %-17,85 %-17,85 %-17,85 %

Ausschüttungen

am 15.02.1999 0,80 €
am 15.02.2000 0,79 €
am 15.02.2001 0,63 €
am 15.02.2002 0,76 €
am 17.02.2003 0,78 €
am 16.02.2004 0,72 €
am 15.02.2005 0,72 €
am 15.02.2006 0,72 €
am 15.02.2007 0,72 €
am 15.02.2008 0,72 €
am 13.02.2009 0,72 €
am 15.02.2010 0,72 €
am 15.02.2011 0,72 €
am 15.02.2012 0,72 €
am 15.02.2013 0,72 €
am 25.02.2014 0,72 €
am 16.02.2015 0,60 €
am 16.02.2016 0,72 €
am 16.02.2017 0,72 €
am 02.01.2018 0,20 €
am 16.02.2018 0,72 €
am 18.02.2019 0,72 €
am 18.02.2020 0,72 €
am 18.02.2021 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 175 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 961 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 309 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 526 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.