WKN: 978199 / ISIN: DE0009781997 / HANSAINVEST
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,69 €-0,05 % (-0,01) Differenz zum 22.02.2021 |
18,85 € | 15,08 € | 18,85 % | 4,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 212 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 978199 |
ISIN | DE0009781997 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Fonds Manager | Peter Dreide & TBF-Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,18 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,26 % | -0,81 % | 0,99 % | 3,63 % | 5,96 % | 27,14 % | 53,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,48 % | 7,20 % | 21,13 % | 40,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
Tief | --- | --- | --- | 15,08 | 15,08 | 14,70 | 11,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 0,14 | 0,04 |
Volatilität | 3,08 | 2,60 | 2,99 | 8,16 | 5,16 | 4,44 | 4,08 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,17 % | -1,17 % | -16,48 % | -17,85 % | -17,85 % | -17,85 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1999 | 0,80 € |
am 15.02.2000 | 0,79 € |
am 15.02.2001 | 0,63 € |
am 15.02.2002 | 0,76 € |
am 17.02.2003 | 0,78 € |
am 16.02.2004 | 0,72 € |
am 15.02.2005 | 0,72 € |
am 15.02.2006 | 0,72 € |
am 15.02.2007 | 0,72 € |
am 15.02.2008 | 0,72 € |
am 13.02.2009 | 0,72 € |
am 15.02.2010 | 0,72 € |
am 15.02.2011 | 0,72 € |
am 15.02.2012 | 0,72 € |
am 15.02.2013 | 0,72 € |
am 25.02.2014 | 0,72 € |
am 16.02.2015 | 0,60 € |
am 16.02.2016 | 0,72 € |
am 16.02.2017 | 0,72 € |
am 02.01.2018 | 0,20 € |
am 16.02.2018 | 0,72 € |
am 18.02.2019 | 0,72 € |
am 18.02.2020 | 0,72 € |
am 18.02.2021 | 0,72 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.01.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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