TBF Global Income I

WKN: 978199 / ISIN: DE0009781997 / HANSAINVEST

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,47 €-0,10 %
(-0,02) Differenz zum 01.12.2020
19,58 € 15,66 €19,58 % 4,58 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,30
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %

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Strategie

Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 223 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978199
ISIN DE0009781997

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager Peter Dreide & TBF-Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,18 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,20 %1,99 %3,13 %3,81 %5,83 %23,05 %55,28 %
Outperformance---------6,48 %7,20 %21,13 %40,52 %
Hoch---------19,5819,5819,5819,58
Tief---------15,6615,6614,8911,97
Beta0,000,000,000,310,230,160,04
Volatilität3,713,253,548,095,154,584,09
Maximaler Verlust-0,56 %-1,08 %-1,95 %-16,67 %-17,85 %-17,85 %-17,85 %

Ausschüttungen

am 15.02.1999 0,80 €
am 15.02.2000 0,79 €
am 15.02.2001 0,63 €
am 15.02.2002 0,76 €
am 17.02.2003 0,78 €
am 16.02.2004 0,72 €
am 15.02.2005 0,72 €
am 15.02.2006 0,72 €
am 15.02.2007 0,72 €
am 15.02.2008 0,72 €
am 13.02.2009 0,72 €
am 15.02.2010 0,72 €
am 15.02.2011 0,72 €
am 15.02.2012 0,72 €
am 15.02.2013 0,72 €
am 25.02.2014 0,72 €
am 16.02.2015 0,60 €
am 16.02.2016 0,72 €
am 16.02.2017 0,72 €
am 02.01.2018 0,20 €
am 16.02.2018 0,72 €
am 18.02.2019 0,72 €
am 18.02.2020 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1025 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 184 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 576 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 526 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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ebase

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