WKN: A14UHV / ISIN: LU1242506332 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 20.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,69 €0,74 % (1,02) Differenz zum 19.01.2023 |
247,38 € | 117,11 € | 247,38 % | 26,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 20.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,74 % |
Das Anlageuniversum wird wie folgt definiert: alle chinesischen Stock Connect Aktien, in die über Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, unter anderem in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Die strategische Vermögensallokation verteilt sich auf Aktienquoten von 0-100% mit einem Ziel von 95% und einem Kassenbestand von 5%. Die Hauptaktienanlage zielt auf A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien und Aktien chinesischer Unternehmen ab, die in den USA notiert sind. Anlagen in andere öffentlich notierte chinesische Unternehmen werden zum Zweck der Diversifizierung getätigt. Derivate werden darüber hinaus zu Absicherungszwecken und für kurze Anlagezeiträume genutzt. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile anderer OGAW oder OGA anlegen, wie in Artikel 41 (1) e) des OGA-Gesetzes angegeben.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in Aktien chinesischer Unternehmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu Marktführern in der entsprechenden Branche werden, langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiven Anlagestil mit Aktien als Hauptanlagekategorie und einem Schwerpunkt auf chinesischen Unternehmen. Die zugrunde liegende Anlagephilosophie besteht darin, dass grundlegende Research-Aktivitäten auf ineffizienten Märkten dem Anleger einen Vorsprung verschaffen können. Eine starke Wachstumsdynamik, gepaart mit Branchenführerschaft, kann zu wesentlichen Aktienkurssteigerungen führen. Aktien chinesischer Unternehmen haben Perioden mit hohen Renditen und auch starken Rückgängen durchlaufen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien von chinesischen Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A14UHV |
ISIN | LU1242506332 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH,Lux |
Fonds Manager | TAMAC Thomé Asset Manag. & Asset Contro. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,33 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 12,55 % | 12,30 % | -13,25 % | -27,47 % | -4,26 % | -8,35 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,19 % | 46,29 % | 29,22 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 191,21 | 247,38 | 247,38 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 117,11 | 117,11 | 92,66 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,26 | 0,00 |
Volatilität | 21,18 | 32,09 | 27,55 | 31,23 | 28,47 | 26,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,89 % | -9,14 % | -26,92 % | -38,75 % | -52,66 % | -52,66 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 999 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 136 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 561 KB | Download |
31.10.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 232 KB | Download |
30.04.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 313 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2020 bis 30.04.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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