Sydinvest Gl.Value Equities B EUR Acc

WKN: A14XX7 / ISIN: DK0060647600 / Syd Fund Management

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,10 €-0,05 %
(-0,01) Differenz zum 26.03.2024
23,25 € 18,22 €23,25 % 16,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Ziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut, mit dem Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 200 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 0,5 % des Fonds ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs der Unternehmen günstig bewertet wurden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI All Country World Index
Herkunft Dänemark
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A14XX7
ISIN DK0060647600

Fondsgesellschaft

Name Syd Fund Management
Internet https://www.sydinvest.dk
Verwahrstelle Sydbank A/S
Fonds Manager Romanas Narusis, Michael Thomassen
Ursprungsland Dänemark
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,19 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,48 %7,96 %13,37 %19,93 %26,80 %48,66 %-
Outperformance---------0,22 %0,19 %--
Hoch---------23,2523,2523,250,00
Tief---------19,2118,2211,300,00
Beta0,000,000,000,690,310,440,00
Volatilität7,716,889,189,7212,9916,880,00
Maximaler Verlust-0,76 %-1,23 %-5,30 %-7,33 %-12,13 %-36,73 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2281 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6160 KB Download
01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1366 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2506 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4288 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.