WKN: A14XYB / ISIN: DK0060646206 / Syd Fund Management
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 03.04.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,20 €0,37 % (0,09) Differenz zum 31.03.2023 |
31,09 € | 20,40 € | 31,09 % | 8,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.04.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen, auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Nahost und Afrika an. Das Fondsvermögen kann auch in auf Landeswährung lautenden Anleihen angelegt werden. Die Währungspositionen des Fonds sind größtenteils gegenüber der DKK oder dem EUR abgesichert, und das Währungsrisiko des Fonds ist eingegrenzt. Der Fonds kann bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen Unternehmensanleihen anlegen. Das durchschnittliche Rating des Portfolios muss mindestens B- bei einer anerkannten Ratingagentur sein.
Diese Anlage (auch Fonds genannt) zielt unter Berücksichtigung der für diesen Fonds abgesteckten Risikorahmen auf einen Ertrag ab, der dem Ertrag an den Märkten für weltweite Schwellenlandanleihen entspricht oder diesen übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Herkunft | Dänemark |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A14XYB |
ISIN | DK0060646206 |
Fondsgesellschaft
Name | Syd Fund Management |
Internet | https://www.sydinvest.dk |
Verwahrstelle | Sydbank A/S |
Fonds Manager | Thomas Brund |
Ursprungsland | Dänemark |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,51 % |
Verwaltungsvergütung | 1,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,67 % | 1,04 % | 10,24 % | -12,08 % | -8,39 % | -19,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,50 % | -4,03 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 26,46 | 31,09 | 31,09 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 6,27 | 8,46 | 9,48 | 10,31 | 8,46 | 8,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -5,54 % | -5,54 % | -22,88 % | -34,38 % | -34,38 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4288 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4288 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5435 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3771 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.