Sycomore Allocation Patrimoine I

WKN: A2ASUB / ISIN: FR0010474015 / Sycomore AM

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
146,18 €-0,19 %
(-0,28) Differenz zum 16.09.2020
154,16 € 128,36 €154,16 % 4,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %

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Strategie

Die nach unserer Erwartung wichtigsten Faktoren für die Portfolioentwicklung sind: (1) Eine "Aktienstrategie", die zwischen 0 % und 50 % des Portfolios in folgende Aktien investiert: internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen, OGAW mit Beteiligung an den internationalen Aktienmärkten (auch in Schwellenländern), an regulierten und/oder OTC-Märkten gehandelte Finanztermingeschäfte, die ein Engagement in oder eine Abdeckung von verschiedenen Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungen bieten. (2) Eine Performance-Bond-Strategie, die zwischen 0 % und 100 % des Portfolios in folgende Titel investiert: OGAW mit Anleihenanteil (darunter auch spekulative Anleihen), Anleihen und sonstige internationale Forderungstitel von privaten oder öffentlichen Emittenten, derivative Finanzinstrumente mit an internationalen regulierten Märkten notierten Anleihen als Basiswert. Neben diesen beiden Hauptstrategien werden zwei weitere komplementäre Strategien verfolgt: (1) Eine Diversifikationsstrategie im Rahmen dieser Strategie entfallen 0 % bis 40 % auf OGAW mit Absolute-Return-Strategien und schwacher Korrelation zu den Marktindizes. (2) Eine Rohstoffstrategie sie führt zu einem Engagement von 0 % bis 20 % des Portfolios in OGAW, die Indizes der Warenterminmärkte nachbilden (insbesondere Tracker oder ETF).

Ziel

Ziel des Investmentfonds ist das Erzielen einer signifikanten Performance über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Portfolioallokation in verschiedene Anlageklassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 465 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Comp. Eonia +2%
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien
WKN A2ASUB
ISIN FR0010474015

Fondsgesellschaft

Name Sycomore AM
Internet http://de.sycomore-am.com/
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager S. de Bailliencourt, E. de Sinety
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,75 %2,02 %11,31 %-3,06 %-3,01 %8,36 %40,72 %
Outperformance---------0,44 %1,26 %15,51 %25,50 %
Hoch---------154,16154,16154,16154,16
Tief---------128,36128,36128,3697,22
Beta0,000,000,000,420,260,200,05
Volatilität4,924,388,738,515,434,784,38
Maximaler Verlust-1,20 %-1,20 %-2,26 %-16,74 %-16,74 %-16,74 %-16,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 614 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 879 KB Download
03.03.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1736 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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