Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A

WKN: HAFX63 / ISIN: LU1075926797 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,15 €-0,12 %
(-0,01) Differenz zum 30.05.2025
8,36 € 6,77 €8,36 % 4,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 66 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN HAFX63
ISIN LU1075926797

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Genève Invest (Europe) S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,49 %-2,49 %0,25 %6,38 %10,24 %33,33 %36,47 %
Outperformance----------8,43 %-0,50 %-1,61 %-
Hoch---------8,368,368,368,36
Tief---------7,586,776,114,97
Beta0,000,000,000,240,240,210,31
Volatilität5,576,505,434,954,914,695,12
Maximaler Verlust-0,73 %-4,88 %-4,88 %-4,88 %-9,61 %-12,50 %-19,17 %

Ausschüttungen

am 26.01.2015 0,15 €
am 15.04.2015 0,15 €
am 10.07.2015 0,15 €
am 15.10.2015 0,15 €
am 15.01.2016 0,17 €
am 15.04.2016 0,15 €
am 15.07.2016 0,09 €
am 14.10.2016 0,13 €
am 13.01.2017 0,16 €
am 13.04.2017 0,14 €
am 14.07.2017 0,11 €
am 13.10.2017 0,12 €
am 26.01.2018 0,15 €
am 06.04.2018 0,15 €
am 04.07.2018 0,15 €
am 05.10.2018 0,09 €
am 04.01.2019 0,09 €
am 04.04.2019 0,09 €
am 05.07.2019 0,09 €
am 04.10.2019 0,09 €
am 06.01.2020 0,09 €
am 06.04.2020 0,09 €
am 06.07.2020 0,09 €
am 07.10.2020 0,09 €
am 08.01.2021 0,09 €
am 07.04.2021 0,09 €
am 07.07.2021 0,09 €
am 06.10.2021 0,09 €
am 07.01.2022 0,09 €
am 07.04.2022 0,09 €
am 07.07.2022 0,09 €
am 06.10.2022 0,09 €
am 06.01.2023 0,09 €
am 06.04.2023 0,09 €
am 07.07.2023 0,09 €
am 06.10.2023 0,09 €
am 08.01.2024 0,09 €
am 08.04.2024 0,09 €
am 05.07.2024 0,09 €
am 08.10.2024 0,09 €
am 08.01.2025 0,09 €
am 07.04.2025 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 367 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 478 KB Download
18.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1396 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 671 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.