WKN: HAFX63 / ISIN: LU1075926797 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,15 €-0,12 % (-0,01) Differenz zum 30.05.2025 |
8,36 € | 6,77 € | 8,36 % | 4,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 66 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | HAFX63 |
ISIN | LU1075926797 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Genève Invest (Europe) S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,49 % | -2,49 % | 0,25 % | 6,38 % | 10,24 % | 33,33 % | 36,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,43 % | -0,50 % | -1,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
Tief | --- | --- | --- | 7,58 | 6,77 | 6,11 | 4,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,31 |
Volatilität | 5,57 | 6,50 | 5,43 | 4,95 | 4,91 | 4,69 | 5,12 |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -4,88 % | -4,88 % | -4,88 % | -9,61 % | -12,50 % | -19,17 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2015 | 0,15 € |
am 15.04.2015 | 0,15 € |
am 10.07.2015 | 0,15 € |
am 15.10.2015 | 0,15 € |
am 15.01.2016 | 0,17 € |
am 15.04.2016 | 0,15 € |
am 15.07.2016 | 0,09 € |
am 14.10.2016 | 0,13 € |
am 13.01.2017 | 0,16 € |
am 13.04.2017 | 0,14 € |
am 14.07.2017 | 0,11 € |
am 13.10.2017 | 0,12 € |
am 26.01.2018 | 0,15 € |
am 06.04.2018 | 0,15 € |
am 04.07.2018 | 0,15 € |
am 05.10.2018 | 0,09 € |
am 04.01.2019 | 0,09 € |
am 04.04.2019 | 0,09 € |
am 05.07.2019 | 0,09 € |
am 04.10.2019 | 0,09 € |
am 06.01.2020 | 0,09 € |
am 06.04.2020 | 0,09 € |
am 06.07.2020 | 0,09 € |
am 07.10.2020 | 0,09 € |
am 08.01.2021 | 0,09 € |
am 07.04.2021 | 0,09 € |
am 07.07.2021 | 0,09 € |
am 06.10.2021 | 0,09 € |
am 07.01.2022 | 0,09 € |
am 07.04.2022 | 0,09 € |
am 07.07.2022 | 0,09 € |
am 06.10.2022 | 0,09 € |
am 06.01.2023 | 0,09 € |
am 06.04.2023 | 0,09 € |
am 07.07.2023 | 0,09 € |
am 06.10.2023 | 0,09 € |
am 08.01.2024 | 0,09 € |
am 08.04.2024 | 0,09 € |
am 05.07.2024 | 0,09 € |
am 08.10.2024 | 0,09 € |
am 08.01.2025 | 0,09 € |
am 07.04.2025 | 0,09 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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