Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)AA
WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965 / Swisscanto AM Int.
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 134,96 €0,07 % (0,09) Differenz zum 07.12.2023 |
152,06 € | 124,30 € | 152,06 % | 8,26 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der den UN SDGs geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.
Ziel
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.279 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0DQU0 ISIN LU0208341965 Fondsgesellschaft
Name Swisscanto AM Int. Internet https://www.swisscanto.lu Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Zürcher Kantonalbank Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 177 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,04 % 1,47 % 1,59 % 3,23 % 1,52 % 24,20 % 51,19 % Outperformance --- --- --- 8,37 % 13,05 % 17,72 % 37,28 % Hoch --- --- --- 134,96 152,06 152,06 152,06 Tief --- --- --- 126,20 124,30 103,26 88,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,47 0,22 0,28 0,15 Volatilität 5,12 7,12 6,43 6,37 7,69 8,26 7,84 Maximaler Verlust -0,44 % -4,84 % -5,34 % -5,34 % -18,26 % -19,16 % -19,16 % Ausschüttungen
am 23.05.2006 0,70 € am 23.05.2007 1,00 € am 23.05.2008 1,25 € am 11.06.2009 1,30 € am 09.07.2010 0,85 € am 19.07.2011 0,80 € am 16.07.2012 1,10 € am 16.07.2013 1,05 € am 21.07.2014 1,10 € am 21.07.2015 0,75 € am 19.07.2016 0,70 € am 18.07.2017 0,60 € am 17.07.2018 0,40 € am 16.07.2019 0,51 € am 14.07.2020 0,15 € am 13.07.2021 0,25 € am 19.07.2022 0,09 € am 18.07.2023 0,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2522 KB Download 31.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2570 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5108 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5307 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 710 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 731 KB Download 01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 515 KB Download 28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 512 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 01.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.