WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,98 €0,01 % (0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
147,58 € | 120,64 € | 147,58 % | 8,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.492 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DQU0 |
ISIN | LU0208341965 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Fonds Manager | Zürcher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,05 % | 2,23 % | 5,54 % | 15,56 % | 5,15 % | 29,02 % | 58,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,37 % | 13,05 % | 17,72 % | 37,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 146,98 | 147,58 | 147,58 | 147,58 |
Tief | --- | --- | --- | 123,47 | 120,64 | 100,22 | 89,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,53 |
Volatilität | 6,54 | 8,72 | 7,29 | 6,84 | 7,88 | 8,40 | 7,89 |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -4,61 % | -4,61 % | -4,61 % | -18,26 % | -19,16 % | -19,16 % |
Ausschüttungen
am 23.05.2006 | 0,70 € |
am 23.05.2007 | 1,00 € |
am 23.05.2008 | 1,25 € |
am 11.06.2009 | 1,30 € |
am 09.07.2010 | 0,85 € |
am 19.07.2011 | 0,80 € |
am 16.07.2012 | 1,10 € |
am 16.07.2013 | 1,05 € |
am 21.07.2014 | 1,10 € |
am 21.07.2015 | 0,75 € |
am 19.07.2016 | 0,70 € |
am 18.07.2017 | 0,60 € |
am 17.07.2018 | 0,40 € |
am 16.07.2019 | 0,51 € |
am 14.07.2020 | 0,15 € |
am 13.07.2021 | 0,25 € |
am 19.07.2022 | 0,09 € |
am 18.07.2023 | 0,25 € |
am 14.12.2023 | 2,03 € |
am 16.07.2024 | 0,65 € |
am 18.07.2024 | 1,52 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2838 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5662 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5830 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1483 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1794 KB | Download |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2522 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 515 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 512 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 01.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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