Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(EUR)AA

WKN: 926121 / ISIN: LU0112804983 / Swisscanto AM Int.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,16 €-0,17 %
(-0,26) Differenz zum 11.04.2024
158,05 € 130,92 €158,05 % 7,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.

Ziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 258 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 926121
ISIN LU0112804983

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto AM Int.
Internet https://www.swisscanto.lu
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 177

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,43 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %4,37 %9,50 %10,58 %4,67 %17,58 %47,42 %
Outperformance---------5,17 %8,10 %10,07 %28,14 %
Hoch---------155,54158,05158,05158,05
Tief---------136,88130,92114,71104,49
Beta0,000,000,000,460,230,250,17
Volatilität4,054,645,295,336,667,626,87
Maximaler Verlust-0,89 %-0,89 %-2,77 %-4,98 %-17,17 %-19,68 %-19,68 %

Ausschüttungen

am 25.05.2001 2,30 €
am 27.05.2002 2,50 €
am 23.05.2003 2,75 €
am 21.05.2004 1,95 €
am 24.05.2005 1,95 €
am 23.05.2006 2,05 €
am 23.05.2007 2,35 €
am 23.05.2008 2,35 €
am 11.06.2009 2,35 €
am 09.07.2010 1,95 €
am 19.07.2011 1,95 €
am 16.07.2012 2,20 €
am 16.07.2013 2,10 €
am 01.07.2014 2,05 €
am 21.07.2015 1,75 €
am 19.07.2016 1,30 €
am 18.07.2017 0,55 €
am 17.07.2018 2,00 €
am 16.07.2019 0,90 €
am 14.07.2020 1,25 €
am 13.07.2021 0,40 €
am 19.07.2022 0,30 €
am 18.07.2023 1,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3127 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1483 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1794 KB Download
30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2522 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5108 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5307 KB Download
01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 515 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 512 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 01.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.