Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT

WKN: 987365 / ISIN: LU0141249184 / Swisscanto AM Int.

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
287,70 AUD0,02 %
(0,07) Differenz zum 17.05.2024
287,70 AUD 270,07 AUD287,70 % 0,24 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Ziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in AUD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 71 Mio AUD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark FTSE 3-Month Australian Dollar Eurodeposit
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 987365
ISIN LU0141249184

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto AM Int.
Internet https://www.swisscanto.lu
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 177

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %0,98 %2,10 %3,90 %5,75 %6,69 %17,01 %
Outperformance----------0,08 %-3,17 %0,71 %2,89 %
Hoch---------287,70287,70287,70287,70
Tief---------276,80270,07269,65245,88
Beta0,000,000,000,000,010,010,01
Volatilität0,170,170,180,270,270,240,24
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,11 %-0,74 %-0,86 %-0,86 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 685 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 699 KB Download
30.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1232 KB Download
30.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1310 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1631 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1744 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1256 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1432 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 01.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.