WKN: 972174 / ISIN: LU0141248459 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,34 €0,21 % (0,13) Differenz zum 30.04.2024 |
72,91 € | 57,71 € | 73,32 % | 4,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern in EUR, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 147 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 972174 |
ISIN | LU0141248459 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Züricher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,62 % | -0,58 % | 4,28 % | 3,21 % | -14,11 % | -9,69 % | -0,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,82 % | 2,62 % | 2,21 % | 0,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,65 | 72,91 | 73,32 | 73,32 |
Tief | --- | --- | --- | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
Volatilität | 5,55 | 4,73 | 5,02 | 5,21 | 5,67 | 4,97 | 4,36 |
Maximaler Verlust | -1,41 % | -1,77 % | -2,55 % | -3,19 % | -20,85 % | -21,29 % | -21,29 % |
Ausschüttungen
am 22.02.1994 | 3,90 € |
am 20.02.1995 | 3,25 € |
am 22.02.1996 | 4,00 € |
am 24.02.1997 | 3,65 € |
am 23.02.1998 | 3,50 € |
am 22.02.1999 | 2,80 € |
am 21.02.2000 | 2,50 € |
am 19.02.2001 | 2,65 € |
am 22.02.2002 | 2,85 € |
am 24.02.2003 | 2,85 € |
am 20.02.2004 | 2,40 € |
am 22.03.2005 | 2,30 € |
am 24.03.2006 | 2,20 € |
am 23.03.2007 | 2,10 € |
am 25.03.2008 | 2,20 € |
am 17.04.2009 | 2,10 € |
am 14.05.2010 | 1,80 € |
am 19.05.2011 | 1,75 € |
am 18.05.2012 | 1,55 € |
am 17.05.2013 | 1,30 € |
am 20.05.2014 | 1,20 € |
am 19.05.2015 | 1,10 € |
am 17.05.2016 | 1,10 € |
am 17.05.2017 | 1,05 € |
am 23.05.2018 | 0,90 € |
am 22.05.2019 | 0,65 € |
am 26.05.2020 | 0,30 € |
am 17.05.2021 | 0,25 € |
am 17.05.2022 | 0,20 € |
am 23.05.2023 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3200 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1223 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5607 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2423 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5815 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 509 KB | Download |
31.01.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 870 KB | Download |
31.07.2007 | Halbjahresbericht (Englisch) | 183 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 01.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.