WKN: A112CD / ISIN: LU1057798958 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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79,91 €0,31 % (0,25) Differenz zum 22.04.2024 |
80,74 € | 66,76 € | 80,74 % | 10,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in hochverzinsliche Secured (besicherte) Anleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten Schuldnern mit einem Rating von mindestens B3 (Moody's). Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 136 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | Customized Benchmark |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A112CD |
ISIN | LU1057798958 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Zürcher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,57 % | 0,40 % | 8,38 % | 8,96 % | 2,44 % | 4,95 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,00 % | -2,67 % | 5,00 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 80,74 | 80,74 | 80,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 72,79 | 66,76 | 59,37 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,13 |
Volatilität | 4,39 | 4,39 | 4,88 | 4,83 | 5,88 | 10,61 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,85 % | -1,85 % | -2,76 % | -16,21 % | -24,65 % | - |
Ausschüttungen
am 19.05.2015 | 2,95 € |
am 17.05.2016 | 4,70 € |
am 17.05.2017 | 4,70 € |
am 23.05.2018 | 5,10 € |
am 22.05.2019 | 4,65 € |
am 26.05.2020 | 3,85 € |
am 17.05.2021 | 3,85 € |
am 17.05.2022 | 3,80 € |
am 23.05.2023 | 3,39 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2920 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3143 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 919 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1223 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5555 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5607 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 01.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.