WKN: A1118U / ISIN: LU1057798107 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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90,09 €-0,12 % (-0,11) Differenz zum 27.11.2023 |
99,75 € | 78,94 € | 99,75 % | 12,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 411 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Benchmark | ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1118U |
ISIN | LU1057798107 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Zürcher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,07 % | 3,29 % | 5,65 % | 2,58 % | -4,83 % | 11,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,63 % | 11,29 % | 29,72 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,41 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 78,94 | 78,94 | 67,49 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |
Volatilität | 4,46 | 4,79 | 4,61 | 11,88 | 8,35 | 12,30 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -2,43 % | -2,51 % | -15,49 % | -20,87 % | -31,45 % | - |
Ausschüttungen
am 19.05.2015 | 3,25 € |
am 17.05.2016 | 3,80 € |
am 17.05.2017 | 3,25 € |
am 23.05.2018 | 5,50 € |
am 22.05.2019 | 5,40 € |
am 26.05.2020 | 4,90 € |
am 19.05.2022 | 3,60 € |
am 23.05.2023 | 1,58 € |
am 25.05.2023 | 2,98 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 01.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.