WKN: A1118U / ISIN: LU1057798107 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,11 €0,24 % (0,23) Differenz zum 07.11.2024 |
98,55 € | 75,34 € | 98,55 % | 12,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 417 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1118U |
ISIN | LU1057798107 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Fonds Manager | Zürcher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,56 % | 3,15 % | 4,98 % | 16,84 % | 4,32 % | 10,97 % | 44,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,63 % | 11,29 % | 29,72 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 98,55 |
Tief | --- | --- | --- | 83,97 | 75,34 | 64,41 | 62,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,42 | 0,54 | 0,40 |
Volatilität | 3,07 | 2,91 | 3,03 | 4,05 | 8,39 | 12,25 | 9,79 |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,07 % | -1,16 % | -2,16 % | -19,93 % | -31,45 % | -31,45 % |
Ausschüttungen
am 19.05.2015 | 3,25 € |
am 17.05.2016 | 3,80 € |
am 17.05.2017 | 3,25 € |
am 23.05.2018 | 5,50 € |
am 22.05.2019 | 5,40 € |
am 26.05.2020 | 4,90 € |
am 19.05.2022 | 3,60 € |
am 23.05.2023 | 1,58 € |
am 25.05.2023 | 2,98 € |
am 23.05.2024 | 0,79 € |
am 28.05.2024 | 3,72 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4129 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3197 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3236 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 18783 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12686 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 919 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2423 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 01.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.