Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO AAH CHF

WKN: A1118U / ISIN: LU1057798107 / Swisscanto AM Int.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,27 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 26.03.2024
99,75 € 78,94 €99,75 % 12,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Ziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 426 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1118U
ISIN LU1057798107

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto AM Int.
Internet https://www.swisscanto.lu
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 177

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,05 %2,92 %11,78 %21,77 %0,03 %16,28 %-
Outperformance---------7,63 %11,29 %29,72 %-
Hoch---------97,5399,7599,750,00
Tief---------78,9478,9467,490,00
Beta0,000,000,000,340,160,260,15
Volatilität4,654,365,057,538,3612,300,00
Maximaler Verlust-0,59 %-1,27 %-1,46 %-2,51 %-20,87 %-31,45 %-

Ausschüttungen

am 19.05.2015 3,25 €
am 17.05.2016 3,80 €
am 17.05.2017 3,25 €
am 23.05.2018 5,50 €
am 22.05.2019 5,40 €
am 26.05.2020 4,90 €
am 19.05.2022 3,60 €
am 23.05.2023 1,58 €
am 25.05.2023 2,98 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2920 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3143 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 919 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1223 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5555 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5607 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2423 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 01.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.