Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR

WKN: A1118U / ISIN: LU1057798107 / Swisscanto AM Int.

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,11 €0,24 %
(0,23) Differenz zum 07.11.2024
98,55 € 75,34 €98,55 % 12,25 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

Ziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 417 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1118U
ISIN LU1057798107

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto AM Int.
Internet https://www.swisscanto.lu
Verwahrstelle CACEIS BANK
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 177

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,56 %3,15 %4,98 %16,84 %4,32 %10,97 %44,97 %
Outperformance---------7,63 %11,29 %29,72 %-
Hoch---------98,5598,5598,5598,55
Tief---------83,9775,3464,4162,50
Beta0,000,000,000,200,420,540,40
Volatilität3,072,913,034,058,3912,259,79
Maximaler Verlust-1,07 %-1,07 %-1,16 %-2,16 %-19,93 %-31,45 %-31,45 %

Ausschüttungen

am 19.05.2015 3,25 €
am 17.05.2016 3,80 €
am 17.05.2017 3,25 €
am 23.05.2018 5,50 €
am 22.05.2019 5,40 €
am 26.05.2020 4,90 €
am 19.05.2022 3,60 €
am 23.05.2023 1,58 €
am 25.05.2023 2,98 €
am 23.05.2024 0,79 €
am 28.05.2024 3,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4129 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3197 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3236 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 18783 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12686 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 919 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2423 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 01.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.