Swisscanto(CH)Portfolio Fd.R.Valca A

WKN: 970542 / ISIN: CH0002779632 / Swisscanto Fondsl.

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
423,77 CHF0,29 %
(1,24) Differenz zum 24.11.2022
470,45 CHF 314,64 CHF470,45 % 10,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% in Anlageinstrumente mit Realwerte-Charakter. Diese umfassen Anlagen in Aktien, inflationsindexierte Obligationen und übrige Anlagen wie zum Beispiel Immobilien und Edelmetalle. Dabei können zur Optimierung weitere Anlagen beigemischt werden wie zum Beispiel Listed Private Equity oder Listed Infrastructure. Der Aktienanteil liegt zwischen 51% und 83%. Mindestens 50% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible- Vorgaben berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2022
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970542
ISIN CH0002779632

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Fondsl.
Internet https://www.swisscanto.ch
Verwahrstelle Zürcher Kantonalbank
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 211

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,52 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,33 %-1,15 %-4,49 %-7,88 %9,21 %20,74 %70,59 %
Outperformance---------16,22 %15,80 %8,37 %55,25 %
Hoch---------470,45470,45470,45470,45
Tief---------394,69314,64314,64248,41
Beta0,000,000,000,420,390,330,31
Volatilität7,939,6910,1210,1511,8010,4010,65
Maximaler Verlust-1,08 %-7,93 %-12,47 %-16,10 %-23,10 %-23,10 %-23,10 %

Ausschüttungen

am 27.04.2000 5,00 CHF
am 27.04.2001 5,00 CHF
am 29.04.2002 4,50 CHF
am 25.04.2003 2,80 CHF
am 26.04.2004 3,10 CHF
am 25.04.2005 2,90 CHF
am 24.04.2006 3,45 CHF
am 24.04.2007 4,00 CHF
am 24.04.2008 5,50 CHF
am 20.04.2009 9,50 CHF
am 11.06.2010 3,65 CHF
am 20.06.2011 4,60 CHF
am 18.06.2012 2,60 CHF
am 18.06.2013 2,15 CHF
am 17.06.2014 2,20 CHF
am 16.06.2015 2,00 CHF
am 14.06.2016 2,40 CHF
am 13.06.2017 2,00 CHF
am 13.06.2018 3,20 CHF
am 11.06.2019 4,00 CHF
am 16.06.2020 3,40 CHF
am 15.06.2021 2,00 CHF
am 14.06.2022 2,00 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 412 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 344 KB Download
28.02.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 294 KB Download
30.04.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 143 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 714 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.