WKN: A0RHZ7 / ISIN: LU0362406109 / Alpina Fund M.S.A.
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,32 €-0,01 % (-0,02) Differenz zum 26.03.2024 |
147,18 € | 121,95 € | 147,18 % | 7,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 93 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0RHZ7 |
ISIN | LU0362406109 |
Fondsgesellschaft
Name | Alpina Fund M.S.A. |
Internet | https://www.falconpb.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,88 % | 5,46 % | 10,77 % | 13,22 % | 4,14 % | 19,17 % | 29,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,31 % | 6,30 % | -0,07 % | 3,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,69 | 147,18 | 147,18 | 147,18 |
Tief | --- | --- | --- | 122,91 | 121,95 | 101,83 | 101,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,21 | 0,28 | 0,17 |
Volatilität | 4,43 | 4,50 | 5,11 | 5,05 | 6,71 | 7,72 | 6,62 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,29 % | -3,58 % | -5,13 % | -17,14 % | -23,07 % | -23,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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