Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
WKN: A0RHZ3 / ISIN: LU0362406281 / Ci Fund Services
| Kurs vom 30.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 300,32 €-0,44 % (-1,32) Differenz zum 29.04.2026 |
301,88 € | 213,80 € | 301,88 % | 11,16 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Strategie
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktiensowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise in Anteile an Aktien- sowie aktienähnliche Fonds investiert, wobei mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Ziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 396 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0RHZ3 ISIN LU0362406281 Fondsgesellschaft
Name Ci Fund Services Verwahrstelle HHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 9,02 % 2,71 % 3,53 % 20,83 % 38,37 % 29,62 % 108,54 % Outperformance --- --- --- 1,81 % 2,11 % 3,56 % 40,29 % Hoch --- --- --- 301,88 301,88 301,88 301,88 Tief --- --- --- 248,55 213,80 208,18 142,49 Beta 0,00 0,00 0,00 1,20 0,88 0,79 0,86 Volatilität 11,52 10,93 10,03 9,37 10,86 11,16 11,15 Maximaler Verlust -0,60 % -7,50 % -7,92 % -7,92 % -20,52 % -20,52 % -30,34 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.04.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,19 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.