Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A
WKN: A0M97P / ISIN: LU0337168347 / LRI Invest
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,01 €0,08 % (0,01) Differenz zum 30.04.2024 |
12,01 € | 11,14 € | 12,01 % | 1,90 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Ziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 69 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0M97P ISIN LU0337168347 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. Fonds Manager Swiss Rock Asset Management AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,17 % 1,26 % 3,18 % 5,17 % 1,44 % 2,39 % 0,00 % Outperformance --- --- --- -1,39 % -4,97 % -8,48 % -18,14 % Hoch --- --- --- 12,01 12,01 12,01 12,30 Tief --- --- --- 11,40 11,14 10,90 10,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,06 0,04 Volatilität 1,36 1,05 1,14 1,07 1,40 1,90 1,53 Maximaler Verlust -0,33 % -0,33 % -0,42 % -0,42 % -5,91 % -8,02 % -11,38 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,44 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,25 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.