Swiss Life REF(DE)Eu.R.Est.Liv.a.Working
WKN: A2ATC3 / ISIN: DE000A2ATC31 / Swiss Life KVG
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| Kurs vom 02.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
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10,52 € | 9,77 € | 10,52 % | 0,75 % |
Datenübersicht
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 02.03.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.
Ziel
Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der «Fonds») strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien- Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 933 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A2ATC3 ISIN DE000A2ATC31 Fondsgesellschaft
Name Swiss Life KVG Internet https://www.swisslife-am.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,36 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,19 % 0,19 % 0,57 % 2,02 % 7,67 % - - Outperformance --- --- --- 1,94 % 5,92 % - - Hoch --- --- --- 10,52 10,52 0,00 0,00 Tief --- --- --- 10,31 9,77 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,44 0,37 0,39 0,76 0,75 0,00 0,00 Maximaler Verlust 0,00 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % - - Ausschüttungen
am 18.12.2017 0,06 € am 02.01.2018 0,04 € am 26.11.2018 0,18 € am 25.11.2019 0,20 € am 30.11.2020 0,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Neutral Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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