Swiss Life REF(DE)Eu.R.Est.Liv.a.Working

WKN A2ATC3 / Swiss Life KVG

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So geht's
Kurs vom 09.12.2019 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
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10,37 € 10,10 €10,37 % 0,65 %

Datenübersicht

Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250,00 €

Kursdaten

Zeit 09.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.

Ziel

Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der «Fonds») strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien- Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 598 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2ATC3
ISIN DE000A2ATC31

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life KVG
Internet https://www.swisslife-am.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %0,57 %1,54 %2,72 %8,60 %--
Outperformance----------1,27 %7,40 %--
Hoch---------10,370,000,000,00
Tief---------10,100,000,000,00
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,330,510,730,650,000,000,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-0,10 %---

Ausschüttungen

am 18.12.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 26.11.2018 0,18 €
am 25.11.2019 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 601 KB Download
01.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 453 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 279 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Neutral
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.