WKN: A2ATC3 / ISIN: DE000A2ATC31 / Swiss Life KVG
Kurs vom 28.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,76 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.06.2022 |
10,76 € | 10,05 € | 10,76 % | 0,92 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.
Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der «Fonds») strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien- Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.090 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A2ATC3 |
ISIN | DE000A2ATC31 |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life KVG |
Internet | https://www.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,27 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | 1,03 % | 1,22 % | 2,47 % | 7,05 % | 14,26 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,98 % | 3,54 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,50 | 10,05 | 9,41 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,95 | 1,05 | 0,78 | 0,71 | 0,71 | 0,92 | 0,00 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | -0,98 % | - |
Ausschüttungen
am 18.12.2017 | 0,06 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 26.11.2018 | 0,18 € |
am 25.11.2019 | 0,20 € |
am 30.11.2020 | 0,10 € |
am 29.11.2021 | 0,11 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2020 bis 30.06.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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