Swiss Life REF(DE)Eu.R.Est.Liv.a.Working

WKN: A2ATC3 / ISIN: DE000A2ATC31 / Swiss Life KVG

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien sollen auch die von der Gesellschaft für das Sondervermögen beworbenen ökologischen, sozialen und Governance Merkmale berücksichtigt werden. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Dies sind z. B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und bestimmte, von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassene Wertpapiere. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung "Investment-Grade" verfügen, also eine Bewertung der Kreditwürdigkeit des Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur. Schließlich darf der Fonds auch Dinge erwerben, die er zur Bewirtschaftung seiner Immobilien benötigt. Derivatgeschäfte werden ausschließlich eingesetzt, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Währungskursen oder Zinssätzen abhängt. Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet.

Ziel

Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der "Fonds") strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.108 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2ATC3
ISIN DE000A2ATC31

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life KVG
Internet https://www.swisslife-am.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,27 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %0,46 %1,21 %2,36 %6,82 %13,62 %-
Outperformance---------0,98 %3,54 %--
Hoch---------10,7510,7510,750,00
Tief---------10,5010,069,460,00
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,600,470,650,680,690,870,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,10 %-0,98 %-

Ausschüttungen

am 18.12.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 26.11.2018 0,18 €
am 25.11.2019 0,20 €
am 30.11.2020 0,10 €
am 29.11.2021 0,11 €
am 28.11.2022 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2549 KB Download
15.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 483 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1560 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.