Swiss Life Index F.(LUX) Inco. R EUR

WKN: A0Q5AX / ISIN: LU0362483272 / Swiss Life AM LU

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,33 €0,32 %
(0,52) Differenz zum 26.03.2024
176,48 € 143,64 €176,48 % 6,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf einen Benchmark verwaltet.

Ziel

Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche zinstragende Anlagen. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 150 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 70% BB EUR AGG TREAS TR Unhgd + 18% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) + 9% MSCI USA Net TR USD + 3% MSCI UK Net (loc) Leve
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0Q5AX
ISIN LU0362483272

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life AM LU
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager Swiss Life Asset Management AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,11 %1,89 %9,48 %7,16 %-4,35 %2,12 %18,35 %
Outperformance---------1,94 %4,66 %5,78 %21,76 %
Hoch---------161,33176,48176,48176,48
Tief---------145,61143,64143,64136,09
Beta0,000,000,000,400,190,180,13
Volatilität3,694,495,225,236,316,265,65
Maximaler Verlust-0,69 %-2,22 %-2,22 %-4,72 %-18,61 %-18,61 %-18,61 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 647 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 129 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1771 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 160 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 204 KB Download
30.04.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 361 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 79 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 83 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.