Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R - Cap
WKN: A0Q5A1 / ISIN: LU0362484080 / Swiss Life AM LU
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 243,68 €-0,32 % (-0,78) Differenz zum 27.05.2025 |
252,37 € | 181,42 € | 252,37 % | 10,17 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Strategie
Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermogens leihen.
Ziel
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermogen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermogens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere borsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 75 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark 42% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR)+30% BB EUR AGG TREAS TR Unhgd+21% MSCI USA Net TR USD+7% MSCI UK Net (loc) Leve Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0Q5A1 ISIN LU0362484080 Fondsgesellschaft
Name Swiss Life AM LU Verwahrstelle Société Générale Luxembourg Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,19 % -2,22 % 3,26 % 6,24 % 21,22 % 39,96 % 45,36 % Outperformance --- --- --- 3,28 % 6,95 % 9,45 % 48,35 % Hoch --- --- --- 252,37 252,37 252,37 252,37 Tief --- --- --- 218,39 181,42 172,59 137,73 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,59 0,61 0,63 Volatilität 9,78 17,04 13,02 10,88 9,73 10,17 11,01 Maximaler Verlust -1,74 % -12,79 % -13,46 % -13,46 % -13,46 % -18,44 % -26,11 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1485 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2519 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 122 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 647 KB Download 31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 160 KB Download 30.04.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 361 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 79 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 83 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.