Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap
WKN: A0Q4AJ / ISIN: LU0367332680 / Swiss Life AM LU
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 170,54 €-0,18 % (-0,31) Differenz zum 28.05.2025 |
173,25 € | 141,64 € | 173,25 % | 6,07 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Der Teilfonds ist ein gemäß Arikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40% auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.
Ziel
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.034 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark 50% Bloomberg Global Aggregate Index, 15% MSCI Euro Net Total Return Local Index, 35% MSCI World 100% H to € Net TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0Q4AJ ISIN LU0367332680 Fondsgesellschaft
Name Swiss Life AM LU Verwahrstelle Société Générale Luxembourg Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,26 % -0,66 % -0,55 % 4,73 % 7,51 % 17,46 % 22,99 % Outperformance --- --- --- 0,08 % 0,76 % 4,11 % 20,71 % Hoch --- --- --- 173,25 173,25 173,25 173,25 Tief --- --- --- 158,04 141,64 141,64 125,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,41 0,43 0,43 Volatilität 5,24 9,85 7,87 6,51 6,58 6,07 5,87 Maximaler Verlust -0,91 % -8,39 % -8,78 % -8,78 % -10,74 % -17,19 % -18,64 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3257 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4083 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 39101 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 969 KB Download 31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9316 KB Download 31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3979 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 288 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 316 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.