WKN: A111A5 / ISIN: LU1055220450 / Swiss Life AM LU
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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291,15 USD0,49 % (1,41) Differenz zum 07.11.2024 |
291,15 USD | 186,36 USD | 291,15 % | 20,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 742 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI USA NET TR USD INDEX |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A111A5 |
ISIN | LU1055220450 |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life AM LU |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | Swiss Life Asset Management |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,32 % | 12,95 % | 14,92 % | 35,21 % | 21,66 % | 76,28 % | 164,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,19 % | 8,56 % | 9,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 291,15 | 291,15 | 291,15 | 291,15 |
Tief | --- | --- | --- | 213,63 | 186,36 | 117,04 | 99,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,99 | 1,00 | 0,97 |
Volatilität | 12,32 | 12,97 | 13,17 | 12,14 | 17,57 | 20,97 | 17,27 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -4,12 % | -8,79 % | -8,79 % | -25,22 % | -34,82 % | -34,82 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3527 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 39101 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 969 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9316 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3778 KB | Download |
30.04.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1335 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.