Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (USD) R - Cap

WKN: A111A5 / ISIN: LU1055220450 / Swiss Life AM LU

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
291,15 USD0,49 %
(1,41) Differenz zum 07.11.2024
291,15 USD 186,36 USD291,15 % 20,97 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,49 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

Ziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 742 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI USA NET TR USD INDEX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A111A5
ISIN LU1055220450

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life AM LU
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager Swiss Life Asset Management

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,32 %12,95 %14,92 %35,21 %21,66 %76,28 %164,51 %
Outperformance---------10,19 %8,56 %9,82 %-
Hoch---------291,15291,15291,15291,15
Tief---------213,63186,36117,0499,16
Beta0,000,000,001,060,991,000,97
Volatilität12,3212,9713,1712,1417,5720,9717,27
Maximaler Verlust-2,90 %-4,12 %-8,79 %-8,79 %-25,22 %-34,82 %-34,82 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3527 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 39101 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 969 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9316 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3778 KB Download
30.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1335 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.