Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility (EUR) R - Dis
WKN: A2DHUV / ISIN: LU1531540661 / Swiss Life AM LU
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 137,37 €-0,23 % (-0,31) Differenz zum 27.05.2025 |
146,52 € | 112,54 € | 146,52 % | 10,79 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Wertpapiere mit einer relativ geringen Volatilität im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen werden bevorzugt ausgewählt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate).
Ziel
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 109 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark MSCI World Min. Vol. Opt. In EUR Net TR USD IX Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2DHUV ISIN LU1531540661 Fondsgesellschaft
Name Swiss Life AM LU Verwahrstelle Société Générale Luxembourg Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,78 % -6,24 % -5,05 % 9,66 % 14,18 % 29,09 % - Outperformance --- --- --- 4,26 % 6,04 % - - Hoch --- --- --- 146,52 146,52 146,52 0,00 Tief --- --- --- 124,70 112,54 100,63 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,58 0,00 Volatilität 11,64 16,84 12,97 11,19 10,60 10,79 0,00 Maximaler Verlust -2,21 % -13,36 % -13,36 % -13,36 % -13,36 % -13,36 % - Ausschüttungen
am 12.12.2022 1,98 € am 18.12.2023 2,53 € am 16.12.2024 2,84 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4083 KB Download 10.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3527 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 39101 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 969 KB Download 31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9316 KB Download 30.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1335 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.