Stuttgarter Energiefonds

WKN: A0X82B / ISIN: LU0434032149 / IPConcept (LU)

Kurs vom 26.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,26 €-1,28 %
(-0,55) Differenz zum 23.09.2022
46,15 € 23,79 €46,15 % 16,96 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,28 %
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Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Energiefonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 31 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0X82B
ISIN LU0434032149

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,43 %4,63 %1,15 %13,57 %18,67 %19,58 %19,95 %
Outperformance----------6,52 %-9,70 %-15,49 %-58,89 %
Hoch---------46,1546,1546,1546,15
Tief---------36,8723,7923,7923,79
Beta0,000,000,000,350,390,400,18
Volatilität15,2713,4714,7113,2619,8816,9615,35
Maximaler Verlust-8,43 %-8,43 %-10,17 %-10,17 %-37,41 %-37,41 %-40,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 95 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 571 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 185 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 42 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.