Stuttgarter-Aktien-Fonds

WKN: A0Q72H / ISIN: LU0383026803 / IPConcept (LU)

Kurs vom 28.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,01 €-0,42 %
(-0,50) Differenz zum 27.06.2022
137,66 € 83,04 €137,66 % 14,80 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter-Aktien-Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 228 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0Q72H
ISIN LU0383026803

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,94 %-6,89 %-13,88 %-3,57 %17,75 %32,69 %108,39 %
Outperformance---------12,68 %17,80 %19,99 %19,40 %
Hoch---------137,66137,66137,66137,66
Tief---------112,5583,0482,1056,57
Beta0,000,000,000,390,420,410,17
Volatilität19,9418,2416,2913,5417,3414,8013,36
Maximaler Verlust-8,06 %-13,40 %-18,24 %-18,24 %-28,00 %-28,00 %-28,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 108 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 576 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 192 KB Download
30.04.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.