Strategie Welt Select

WKN: A0DPZG / ISIN: DE000A0DPZG4 / HANSAINVEST

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,75 €-0,71 %
(-0,19) Differenz zum 18.04.2024
27,17 € 22,42 €27,17 % 7,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,71 %
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Strategie

Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote zwischen 25% bis 100% liegen. Zudem kann das Fondsmanagement auch in sogenannte Andere Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen, Zertifikate usw.), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Dabei achtet das Fondsmanagement stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kursverluste (z.B. infolge Vermögensverfalls der Aussteller) eintreten. Das Fondsmanagement ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren.

Ziel

Der Strategie Welt Select strebt einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in Aktien mit relativer Stärke und günstiger fundamentaler Bewertung, um die Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 31.12.2024
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0DPZG
ISIN DE000A0DPZG4

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,83 %2,81 %8,48 %5,69 %15,95 %24,83 %49,66 %
Outperformance---------4,13 %5,69 %10,21 %33,05 %
Hoch---------27,1727,1727,1727,17
Tief---------24,3822,4218,3516,45
Beta0,000,000,000,310,090,180,12
Volatilität4,484,725,565,215,527,678,62
Maximaler Verlust-1,55 %-1,55 %-2,89 %-4,73 %-7,39 %-21,51 %-21,51 %

Ausschüttungen

am 02.01.2013 0,06 €
am 02.01.2014 0,04 €
am 02.01.2015 0,05 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 02.01.2017 0,04 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 908 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1087 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1428 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 35 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.